晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球複合型股票基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 26.18 -0.39 27.78 17.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 26.1800
20/09/22 26.5700
20/09/21 26.4900
20/09/18 26.8900
20/09/17 27.0300
20/09/16 27.1600
20/09/15 27.1500
20/09/14 27.0300
20/09/11 26.6900
20/09/10 26.5400
日期 淨值
20/09/09 26.8500
20/09/08 26.3100
20/09/04 26.7700
20/09/03 26.9300
20/09/02 27.7800
20/09/01 27.4300
20/08/31 27.2200
20/08/28 27.3300
20/08/27 27.2000
20/08/26 27.3100
日期 淨值
20/08/25 27.1700
20/08/24 27.1000
20/08/21 26.8100
20/08/20 26.7700
20/08/19 26.8400
20/08/18 26.9500
20/08/17 26.9600
20/08/14 26.8100
20/08/13 26.9300
20/08/12 26.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.91 1.30 14.73 9.66 0.13 1.01 44.49

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2006/07/10 基金代碼 ALB47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 102950 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金投資於股票證券,以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的,而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網