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基金名稱：聯博-全球複合型股票基金S1級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 30.94 | -0.08 | 38.1 | 28.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 30.9400 |
| 22/08/04 | 31.0200 |
| 22/08/03 | 30.8800 |
| 22/08/02 | 30.5200 |
| 22/08/01 | 30.7800 |
| 22/07/29 | 30.8500 |
| 22/07/28 | 30.5600 |
| 22/07/27 | 30.1200 |
| 22/07/26 | 29.4900 |
| 22/07/25 | 29.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 29.6400 |
| 22/07/21 | 29.9200 |
| 22/07/20 | 29.5400 |
| 22/07/19 | 29.3800 |
| 22/07/18 | 28.5500 |
| 22/07/15 | 28.6400 |
| 22/07/14 | 28.2200 |
| 22/07/13 | 28.4300 |
| 22/07/12 | 28.5600 |
| 22/07/11 | 28.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 29.0700 |
| 22/07/07 | 29.0000 |
| 22/07/06 | 28.5200 |
| 22/07/05 | 28.5700 |
| 22/07/01 | 28.7900 |
| 22/06/30 | 28.5800 |
| 22/06/29 | 28.8100 |
| 22/06/28 | 28.9500 |
| 22/06/27 | 29.3900 |
| 22/06/24 | 29.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.76 | 2.42 | -2.79 | -9.26 | -0.19 | 1.07 | 21.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/07/10 | 基金代碼 | ALB47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 90410 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」