基金名稱:聯博-全球複合型股票基金S1級別美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 39.31 | 0.28 | 39.63 | 34.58 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 39.3100 |
25/02/12 | 39.0300 |
25/02/11 | 39.1900 |
25/02/10 | 39.2200 |
25/02/07 | 39.0100 |
25/02/06 | 39.2900 |
25/02/05 | 39.3200 |
25/02/04 | 39.0200 |
25/02/03 | 38.7800 |
25/01/31 | 39.1700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 39.4400 |
25/01/29 | 39.0600 |
25/01/28 | 39.1600 |
25/01/27 | 38.8900 |
25/01/24 | 39.5300 |
25/01/23 | 39.4900 |
25/01/22 | 39.3200 |
25/01/21 | 39.1000 |
25/01/17 | 38.4900 |
25/01/16 | 38.2300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 38.0400 |
25/01/14 | 37.5600 |
25/01/13 | 37.4400 |
25/01/10 | 37.4900 |
25/01/08 | 38.0600 |
25/01/07 | 38.0800 |
25/01/06 | 38.2100 |
25/01/03 | 38.0100 |
25/01/02 | 37.6400 |
24/12/31 | 37.5700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.99 | 2.70 | 2.92 | 5.66 | 0.36 | 0.88 | 10.05 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2006/07/10 | 基金代碼 | ALB47 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 92160 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於股票證券,以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的,而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
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最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」