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基金名稱：聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/02 | 20.93 | -0.43 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 20.9300 |
| 19/10/01 | 21.3600 |
| 19/09/30 | 21.6500 |
| 19/09/27 | 21.4700 |
| 19/09/26 | 21.6400 |
| 19/09/25 | 21.5900 |
| 19/09/24 | 21.4100 |
| 19/09/23 | 21.5600 |
| 19/09/20 | 21.5200 |
| 19/09/19 | 21.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/18 | 21.5600 |
| 19/09/17 | 21.4800 |
| 19/09/16 | 21.5600 |
| 19/09/13 | 21.5300 |
| 19/09/12 | 21.5200 |
| 19/09/11 | 21.5700 |
| 19/09/10 | 21.3100 |
| 19/09/09 | 21.3400 |
| 19/09/06 | 21.3900 |
| 19/09/05 | 21.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 21.1200 |
| 19/09/03 | 20.9600 |
| 19/08/30 | 21.0300 |
| 19/08/29 | 20.8500 |
| 19/08/28 | 20.6000 |
| 19/08/27 | 20.5000 |
| 19/08/26 | 20.5100 |
| 19/08/23 | 20.2900 |
| 19/08/22 | 20.8100 |
| 19/08/21 | 20.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.17 | -0.32 | 1.09 | 4.72 | 0.06 | 0.92 | 15.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/07/10 | 基金代碼 | ALB46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 105960 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」