晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 20.93 -0.43 21.65 20.93

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 20.9300
19/10/01 21.3600
19/09/30 21.6500
19/09/27 21.4700
19/09/26 21.6400
19/09/25 21.5900
19/09/24 21.4100
19/09/23 21.5600
19/09/20 21.5200
19/09/19 21.5600
日期 淨值
19/09/18 21.5600
19/09/17 21.4800
19/09/16 21.5600
19/09/13 21.5300
19/09/12 21.5200
19/09/11 21.5700
19/09/10 21.3100
19/09/09 21.3400
19/09/06 21.3900
19/09/05 21.3600
日期 淨值
19/09/04 21.1200
19/09/03 20.9600
19/08/30 21.0300
19/08/29 20.8500
19/08/28 20.6000
19/08/27 20.5000
19/08/26 20.5100
19/08/23 20.2900
19/08/22 20.8100
19/08/21 20.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.17 -0.32 1.09 4.72 0.06 0.92 15.95

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2006/07/10 基金代碼 ALB46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 105960 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金投資於股票證券,以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的,而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網