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基金名稱:

聯博-歐元區股票基金S1級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 24.27 -0.15 33.11 19.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 24.2700
20/05/20 24.4200
20/05/19 24.1300
20/05/18 24.2000
20/05/15 23.0800
20/05/14 23.0300
20/05/13 23.4100
20/05/12 24.1200
20/05/11 24.2700
20/05/08 24.5900
日期 淨值
20/05/07 24.3100
20/05/06 23.9900
20/05/05 24.0200
20/05/04 23.4700
20/04/30 24.1600
20/04/29 24.7200
20/04/28 23.9600
20/04/27 23.6200
20/04/24 23.1400
20/04/23 23.3400
日期 淨值
20/04/22 22.9300
20/04/21 22.6600
20/04/20 23.3700
20/04/17 23.2700
20/04/16 22.8000
20/04/15 22.7900
20/04/14 23.6900
20/04/09 23.8700
20/04/08 23.4800
20/04/07 23.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.81 -0.66 -12.29 -15.48 -0.06 1.06 41.52

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALB43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1239990 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網