晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金S1級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 39.86 -0.17 40.03 36

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 39.8600
25/02/06 40.0300
25/02/05 39.4200
25/02/04 39.3900
25/02/03 39.2600
25/01/31 39.7000
25/01/30 39.7000
25/01/29 39.3200
25/01/28 39.1200
25/01/27 38.9700
日期 淨值
25/01/24 39.1600
25/01/23 39.2300
25/01/22 39.1000
25/01/21 38.9500
25/01/17 38.7800
25/01/16 38.4000
25/01/15 38.0900
25/01/14 37.6800
25/01/13 37.5000
25/01/10 37.8200
日期 淨值
25/01/08 38.0700
25/01/07 38.0400
25/01/06 37.8800
25/01/03 37.4200
25/01/02 37.6900
24/12/31 37.5000
24/12/30 37.3400
24/12/27 37.4800
24/12/24 37.2600
24/12/23 37.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 5.02 6.32 5.87 0.33 0.68 9.09

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALB43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 191420 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網