晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 71.64 0.99 79.9 60.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 71.6400
21/10/18 70.6500
21/10/15 70.9200
21/10/14 70.3100
21/10/13 69.7400
21/10/12 69.1800
21/10/11 69.5600
21/10/08 69.6200
21/10/07 69.3100
21/10/06 67.7200
日期 淨值
21/10/05 67.6500
21/10/04 67.0600
21/10/01 67.7300
21/09/30 67.5900
21/09/29 67.0600
21/09/28 67.5200
21/09/27 68.6600
21/09/24 68.3100
21/09/23 68.9000
21/09/22 67.9800
日期 淨值
21/09/21 67.2400
21/09/20 66.9800
21/09/17 68.8100
21/09/16 68.6900
21/09/15 69.3000
21/09/14 69.7700
21/09/13 70.3600
21/09/10 70.4200
21/09/09 70.4900
21/09/08 71.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 3.67 1.04 1.35 0.28 1.03 16.73

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/15 基金代碼 ALB40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Laurent Saltiel/Guojia Zhang/Sergey Davalchen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 741960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網