晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 61.57 0.36 64.36 53.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 61.5700
25/02/07 61.2100
25/02/06 61.1700
25/02/05 61.1900
25/02/04 61.2000
25/02/03 60.0300
25/01/31 60.3500
25/01/30 60.9800
25/01/29 60.1700
25/01/28 60.1300
日期 淨值
25/01/27 59.6900
25/01/24 61.0400
25/01/23 60.7300
25/01/22 60.9000
25/01/21 60.8200
25/01/17 60.3700
25/01/16 59.7000
25/01/15 59.5700
25/01/14 58.5000
25/01/13 58.2900
日期 淨值
25/01/10 58.9800
25/01/08 59.9800
25/01/07 60.1700
25/01/06 60.6700
25/01/03 60.3800
25/01/02 59.8100
24/12/31 59.7100
24/12/30 59.8400
24/12/27 60.1900
24/12/24 60.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.39 1.85 2.77 4.71 0.24 1.00 15.27

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/15 基金代碼 ALB40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 513510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網