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基金名稱:

聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 49.24 0.95 57.75 38.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 49.2400
20/05/28 48.2900
20/05/27 48.7900
20/05/26 48.6000
20/05/22 47.4600
20/05/20 49.0100
20/05/19 48.5700
20/05/18 48.5700
20/05/15 46.9900
20/05/14 47.0900
日期 淨值
20/05/13 46.9300
20/05/12 46.9000
20/05/11 47.1500
20/05/08 47.0500
20/05/07 46.1400
20/05/06 45.6500
20/05/05 45.4200
20/05/04 45.1200
20/04/30 46.4500
20/04/29 46.9100
日期 淨值
20/04/28 45.8700
20/04/27 45.9300
20/04/24 45.5200
20/04/23 45.7400
20/04/22 46.0700
20/04/21 44.9000
20/04/20 45.9900
20/04/17 46.1200
20/04/16 45.4900
20/04/15 44.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 5.05 -2.34 -2.67 0.04 0.82 25.80

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/15 基金代碼 ALB40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Laurent Saltiel/Guojia Zhang/Sergey Davalchen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 636420 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網