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基金名稱：聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 99.05 | -0.83 | 99.88 | 63.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 99.0500 |
| 26/05/06 | 99.8800 |
| 26/05/05 | 97.0800 |
| 26/05/04 | 95.8200 |
| 26/04/30 | 94.8000 |
| 26/04/29 | 94.3700 |
| 26/04/28 | 93.7400 |
| 26/04/24 | 94.6300 |
| 26/04/23 | 92.6100 |
| 26/04/22 | 93.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/21 | 92.5800 |
| 26/04/20 | 92.5500 |
| 26/04/17 | 93.0100 |
| 26/04/16 | 92.2900 |
| 26/04/15 | 91.8300 |
| 26/04/10 | 88.8600 |
| 26/04/09 | 88.2500 |
| 26/04/08 | 87.9400 |
| 26/04/07 | 82.5400 |
| 26/04/02 | 81.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/01 | 82.7900 |
| 26/03/31 | 80.8500 |
| 26/03/30 | 78.5100 |
| 26/03/27 | 79.2600 |
| 26/03/26 | 79.8200 |
| 26/03/25 | 83.3700 |
| 26/03/24 | 81.6900 |
| 26/03/20 | 80.4800 |
| 26/03/19 | 83.4100 |
| 26/03/18 | 83.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.55 | 19.39 | 24.66 | 34.58 | 0.65 | 1.47 | 20.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/15 | 基金代碼 | ALB40 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Ivan Kim | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 615450 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」