晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 54.62 0.67 75.44 52.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 54.6200
22/05/18 53.9500
22/05/17 55.3100
22/05/16 53.7400
22/05/13 53.7800
22/05/12 52.0100
22/05/11 52.7200
22/05/10 53.0200
22/05/06 54.5200
22/05/05 55.8200
日期 淨值
22/05/04 57.7100
22/05/03 57.4200
22/05/02 57.1800
22/04/29 57.0400
22/04/28 56.7600
22/04/27 55.9200
22/04/26 55.3800
22/04/25 56.1500
22/04/22 56.5400
22/04/21 57.0600
日期 淨值
22/04/20 58.2900
22/04/19 58.3700
22/04/14 59.1800
22/04/13 59.4400
22/04/12 58.3900
22/04/11 58.2500
22/04/08 59.2800
22/04/07 59.4700
22/04/06 60.3000
22/04/05 61.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.31 -9.79 -13.58 -18.12 -0.58 0.81 13.31

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/15 基金代碼 ALB40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Guojia Zhang 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 580370 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網