粉絲團
基金名稱：聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 65.51 | -0.1 | 65.61 | 54.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 65.5100 |
| 25/05/14 | 65.6100 |
| 25/05/13 | 65.2400 |
| 25/05/12 | 64.8800 |
| 25/05/08 | 63.2700 |
| 25/05/07 | 63.3400 |
| 25/05/06 | 63.6300 |
| 25/05/05 | 63.5500 |
| 25/05/02 | 63.6600 |
| 25/04/30 | 61.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 61.6300 |
| 25/04/28 | 61.4000 |
| 25/04/25 | 61.1800 |
| 25/04/24 | 61.2600 |
| 25/04/23 | 60.6300 |
| 25/04/22 | 59.6900 |
| 25/04/17 | 58.6300 |
| 25/04/16 | 58.0200 |
| 25/04/15 | 59.2000 |
| 25/04/14 | 58.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 57.7200 |
| 25/04/10 | 56.2800 |
| 25/04/09 | 57.0700 |
| 25/04/08 | 54.3800 |
| 25/04/07 | 55.2300 |
| 25/04/04 | 56.9800 |
| 25/04/03 | 59.9700 |
| 25/04/02 | 61.1800 |
| 25/04/01 | 60.8400 |
| 25/03/31 | 60.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.38 | 7.84 | 8.60 | 8.91 | 0.17 | 0.86 | 16.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/15 | 基金代碼 | ALB40 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Ivan Kim | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 494570 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」