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基金名稱:

聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 45.16 -0.52 47.17 42.85

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 45.1600
19/10/01 45.6800
19/09/30 46.2700
19/09/27 46.1500
19/09/26 47.0500
19/09/25 46.9700
19/09/24 46.7200
19/09/23 47.1700
19/09/20 47.0600
19/09/19 46.7200
日期 淨值
19/09/18 46.8200
19/09/17 46.5200
19/09/16 46.9400
19/09/13 46.8000
19/09/12 46.6500
19/09/11 46.5700
19/09/10 46.2700
19/09/09 46.4100
19/09/06 46.3800
19/09/05 46.2000
日期 淨值
19/09/04 45.5000
19/09/03 45.0700
19/08/30 45.5100
19/08/29 44.6800
19/08/28 44.1400
19/08/27 43.9000
19/08/26 43.6300
19/08/23 43.2500
19/08/22 44.2900
19/08/21 44.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 -0.96 -1.20 4.09 0.11 0.94 17.73

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/15 基金代碼 ALB39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Laurent Saltiel/Guojia Zhang/Sergey Davalchen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 822880 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網