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基金名稱：聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/02 | 45.16 | -0.52 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 45.1600 |
| 19/10/01 | 45.6800 |
| 19/09/30 | 46.2700 |
| 19/09/27 | 46.1500 |
| 19/09/26 | 47.0500 |
| 19/09/25 | 46.9700 |
| 19/09/24 | 46.7200 |
| 19/09/23 | 47.1700 |
| 19/09/20 | 47.0600 |
| 19/09/19 | 46.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/18 | 46.8200 |
| 19/09/17 | 46.5200 |
| 19/09/16 | 46.9400 |
| 19/09/13 | 46.8000 |
| 19/09/12 | 46.6500 |
| 19/09/11 | 46.5700 |
| 19/09/10 | 46.2700 |
| 19/09/09 | 46.4100 |
| 19/09/06 | 46.3800 |
| 19/09/05 | 46.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 45.5000 |
| 19/09/03 | 45.0700 |
| 19/08/30 | 45.5100 |
| 19/08/29 | 44.6800 |
| 19/08/28 | 44.1400 |
| 19/08/27 | 43.9000 |
| 19/08/26 | 43.6300 |
| 19/08/23 | 43.2500 |
| 19/08/22 | 44.2900 |
| 19/08/21 | 44.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.18 | -0.96 | -1.20 | 4.09 | 0.11 | 0.94 | 17.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/15 | 基金代碼 | ALB39 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Laurent Saltiel/Guojia Zhang/Sergey Davalchen | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 822880 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」