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基金名稱：聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 47.14 | 0.67 | 49.31 | 27.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 47.1400 |
| 26/04/15 | 46.4700 |
| 26/04/10 | 45.5500 |
| 26/04/09 | 44.8100 |
| 26/04/08 | 45.4300 |
| 26/04/02 | 42.2100 |
| 26/04/01 | 43.2600 |
| 26/03/31 | 40.9900 |
| 26/03/30 | 41.9800 |
| 26/03/27 | 42.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/26 | 42.9700 |
| 26/03/25 | 43.8100 |
| 26/03/24 | 42.8700 |
| 26/03/20 | 43.8900 |
| 26/03/19 | 44.1500 |
| 26/03/18 | 45.5300 |
| 26/03/17 | 44.5800 |
| 26/03/13 | 44.0800 |
| 26/03/12 | 44.8300 |
| 26/03/11 | 45.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 45.1100 |
| 26/03/09 | 43.1800 |
| 26/03/06 | 45.2200 |
| 26/03/05 | 45.5900 |
| 26/03/04 | 44.0000 |
| 26/03/03 | 46.3200 |
| 26/03/02 | 48.5700 |
| 26/02/27 | 48.9000 |
| 26/02/26 | 49.3100 |
| 26/02/25 | 48.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.21 | 6.21 | 15.50 | 31.95 | 0.91 | 0.94 | 17.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/11/30 | 基金代碼 | ALB37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Trevor Kwong/Lily Zheng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 419290 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」