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基金名稱：聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 30.29 | 0.07 | 31.54 | 25.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 30.2900 |
| 25/05/15 | 30.2200 |
| 25/05/14 | 30.2400 |
| 25/05/13 | 29.7700 |
| 25/05/12 | 29.9700 |
| 25/05/08 | 28.9600 |
| 25/05/07 | 28.9900 |
| 25/05/06 | 29.0600 |
| 25/05/02 | 29.0200 |
| 25/04/30 | 28.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 28.1600 |
| 25/04/28 | 28.1300 |
| 25/04/25 | 28.1000 |
| 25/04/24 | 27.9900 |
| 25/04/23 | 28.1200 |
| 25/04/22 | 27.5200 |
| 25/04/17 | 27.3600 |
| 25/04/16 | 27.2500 |
| 25/04/15 | 27.6400 |
| 25/04/14 | 27.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 27.0200 |
| 25/04/10 | 26.6800 |
| 25/04/09 | 25.6100 |
| 25/04/08 | 25.8900 |
| 25/04/07 | 25.7800 |
| 25/04/03 | 28.6000 |
| 25/04/02 | 29.0500 |
| 25/04/01 | 28.9300 |
| 25/03/31 | 28.6100 |
| 25/03/28 | 29.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.07 | 6.57 | 6.99 | 4.39 | 0.04 | 1.25 | 19.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/11/30 | 基金代碼 | ALB37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Lily Zheng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 228160 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」