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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.29 -0.06 25.87 17.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.2900
20/05/27 20.3500
20/05/26 20.3400
20/05/22 19.9400
20/05/20 20.6800
20/05/19 20.7500
20/05/18 20.3900
20/05/15 20.3800
20/05/14 20.3900
20/05/13 20.7900
日期 淨值
20/05/12 20.7300
20/05/11 21.0300
20/05/08 20.9500
20/05/07 20.7600
20/05/06 20.7300
20/05/05 20.5700
20/05/04 20.4200
20/04/30 21.1900
20/04/29 21.0300
20/04/28 20.7400
日期 淨值
20/04/27 20.6400
20/04/24 20.1500
20/04/23 20.4400
20/04/22 20.3200
20/04/21 20.2000
20/04/20 20.6200
20/04/17 20.7100
20/04/16 20.2000
20/04/15 20.4000
20/04/14 20.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.02 -3.40 -10.32 -10.01 -0.09 1.19 23.04

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALB37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 259790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網