晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 16.06 0.14 16.17 10.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 16.0600
20/12/02 15.9200
20/12/01 15.7600
20/11/30 15.4500
20/11/27 15.9100
20/11/25 15.7300
20/11/24 15.7700
20/11/23 15.7300
20/11/20 15.4900
20/11/19 15.4900
日期 淨值
20/11/18 15.5900
20/11/17 15.5300
20/11/16 15.4000
20/11/13 15.1500
20/11/12 15.1900
20/11/11 15.3800
20/11/10 15.1400
20/11/09 14.9300
20/11/06 14.6900
20/11/05 14.6100
日期 淨值
20/11/04 14.2200
20/11/03 14.2200
20/11/02 14.0400
20/10/30 13.8200
20/10/29 14.1000
20/10/28 14.2200
20/10/27 14.3500
20/10/26 14.4200
20/10/23 14.3900
20/10/22 14.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.23 14.69 16.20 15.68 0.13 1.00 29.01

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALB36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 293740 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網