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基金名稱：聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/29 | 16.39 | 0 | 16.39 | 16.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/29 | 16.3900 |
| 22/03/28 | 16.3900 |
| 22/03/25 | 16.3900 |
| 22/03/24 | 16.5400 |
| 22/03/23 | 16.5700 |
| 22/03/22 | 16.4400 |
| 22/03/21 | 16.1700 |
| 22/03/18 | 16.2800 |
| 22/03/17 | 16.1900 |
| 22/03/16 | 15.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/15 | 14.8800 |
| 22/03/14 | 15.4900 |
| 22/03/11 | 15.9500 |
| 22/03/10 | 16.1300 |
| 22/03/09 | 15.9100 |
| 22/03/08 | 15.8400 |
| 22/03/07 | 16.1500 |
| 22/03/04 | 16.5500 |
| 22/03/03 | 16.7800 |
| 22/03/02 | 16.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/01 | 16.8900 |
| 22/02/28 | 16.8100 |
| 22/02/25 | 16.7900 |
| 22/02/24 | 16.7400 |
| 22/02/23 | 17.2200 |
| 22/02/22 | 17.2200 |
| 22/02/18 | 17.5000 |
| 22/02/17 | 17.5300 |
| 22/02/16 | 17.4600 |
| 22/02/15 | 17.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.96 | -3.17 | -4.11 | -6.20 | -0.48 | 0.50 | 5.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/11/30 | 基金代碼 | ALB36 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Lily Zheng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 228160 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」