晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/18 17.99 -0.06 18.64 13.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/18 17.9900
21/06/17 18.0500
21/06/16 18.2500
21/06/15 18.2700
21/06/14 18.3200
21/06/11 18.4400
21/06/10 18.3000
21/06/09 18.2600
21/06/08 18.3900
21/06/07 18.4400
日期 淨值
21/06/04 18.4000
21/06/03 18.4100
21/06/02 18.3900
21/06/01 18.3900
21/05/28 18.1600
21/05/27 18.0700
21/05/26 18.0500
21/05/25 17.9700
21/05/21 17.6800
21/05/19 17.7500
日期 淨值
21/05/18 17.8100
21/05/17 17.4300
21/05/14 17.4600
21/05/12 17.6200
21/05/11 17.8800
21/05/10 18.2800
21/05/07 18.1300
21/05/06 17.9800
21/05/05 17.8500
21/05/04 17.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -0.57 1.86 14.11 0.63 1.14 14.32

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALB36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 350790 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網