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基金名稱：聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/02 | 12.57 | -0.13 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 12.5700 |
| 19/10/01 | 12.7000 |
| 19/09/30 | 12.7500 |
| 19/09/27 | 12.7400 |
| 19/09/26 | 12.8400 |
| 19/09/25 | 12.7700 |
| 19/09/24 | 12.8500 |
| 19/09/23 | 12.9400 |
| 19/09/20 | 12.9900 |
| 19/09/19 | 12.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/18 | 12.9100 |
| 19/09/17 | 12.7800 |
| 19/09/16 | 13.0300 |
| 19/09/13 | 12.9800 |
| 19/09/12 | 12.8900 |
| 19/09/11 | 12.8400 |
| 19/09/10 | 12.7100 |
| 19/09/09 | 12.6800 |
| 19/09/06 | 12.6400 |
| 19/09/05 | 12.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 12.2900 |
| 19/09/03 | 12.1600 |
| 19/08/30 | 12.2900 |
| 19/08/29 | 12.1300 |
| 19/08/28 | 12.1300 |
| 19/08/27 | 12.1300 |
| 19/08/26 | 12.0100 |
| 19/08/23 | 12.1900 |
| 19/08/22 | 12.1600 |
| 19/08/21 | 12.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.08 | -1.49 | -4.29 | -3.02 | -0.07 | 1.20 | 19.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/11/30 | 基金代碼 | ALB34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Rajeev Eyunni | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 300020 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」