晴時多雲

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基金名稱:

聯博-美國收益基金S1D級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 14.82 -0.03 14.89 14.79

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 14.8200
19/10/01 14.8500
19/09/30 14.8700
19/09/27 14.8700
19/09/26 14.8900
19/09/25 14.8400
19/09/24 14.7900
19/09/23 14.7900
19/09/20 14.7200
19/09/19 14.6800
日期 淨值
19/09/18 14.6800
19/09/17 14.6200
19/09/16 14.7000
19/09/13 14.5600
19/09/12 14.6300
19/09/11 14.7200
19/09/10 14.6800
19/09/09 14.7200
19/09/06 14.7800
19/09/05 14.7500
日期 淨值
19/09/04 14.8000
19/09/03 14.8700
19/08/30 14.8000
19/08/29 14.7500
19/08/28 14.7400
19/08/27 14.7000
19/08/26 14.6500
19/08/23 14.6400
19/08/22 14.6700
19/08/21 14.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.29 2.24 4.07 7.85 1.10 0.45 2.99

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/04/26 基金代碼 ALB32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul J. DeNoon/Scott DiMaggio/Gershon Distenf 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 23009080 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網