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基金名稱:

聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 116.1 -2.11 99.43 100.11

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 116.1000
19/10/01 118.2100
19/09/30 119.6100
19/09/27 118.3400
19/09/26 119.7000
19/09/25 119.7600
19/09/24 118.2900
19/09/23 119.4500
19/09/20 119.3100
19/09/19 119.6300
日期 淨值
19/09/18 119.3900
19/09/17 119.0100
19/09/16 119.3000
19/09/13 118.8300
19/09/12 118.7500
19/09/11 118.8300
19/09/10 117.7800
19/09/09 118.2100
19/09/06 119.3600
19/09/05 119.6200
日期 淨值
19/09/04 117.7100
19/09/03 117.3400
19/08/30 118.6100
19/08/29 118.3900
19/08/28 116.4600
19/08/27 115.6100
19/08/26 115.6500
19/08/23 114.1500
19/08/22 117.4400
19/08/21 117.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.32 -0.81 1.92 8.18 0.20 0.89 16.85

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2011/10/22 基金代碼 ALB30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3267220 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網