基金名稱:聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 72.5 | -0.52 | 76.41 | 65.77 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 72.5000 |
25/02/06 | 73.0200 |
25/02/05 | 73.1600 |
25/02/04 | 72.4300 |
25/02/03 | 72.2100 |
25/01/31 | 73.1500 |
25/01/30 | 73.6300 |
25/01/29 | 72.9900 |
25/01/28 | 73.6400 |
25/01/27 | 73.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 74.7300 |
25/01/23 | 75.0200 |
25/01/22 | 74.8000 |
25/01/21 | 74.1400 |
25/01/17 | 72.9700 |
25/01/16 | 72.6500 |
25/01/15 | 72.2700 |
25/01/14 | 71.5600 |
25/01/13 | 71.2900 |
25/01/10 | 71.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 72.6200 |
25/01/07 | 72.5000 |
25/01/06 | 72.8700 |
25/01/03 | 72.6400 |
25/01/02 | 71.6600 |
24/12/31 | 71.7500 |
24/12/30 | 72.0200 |
24/12/27 | 72.6200 |
24/12/24 | 73.1200 |
24/12/23 | 72.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.00 | -2.38 | -1.02 | 1.24 | 0.19 | 0.56 | 8.77 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2011/10/14 | 基金代碼 | ALB29 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 797560 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業,且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業,以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程,辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力,以及經濟學家的宏觀經濟見解,進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」