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基金名稱：聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 76.15 | 0.23 | 77.99 | 58.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 76.1500 |
| 25/12/04 | 75.9200 |
| 25/12/03 | 75.7000 |
| 25/12/02 | 75.1800 |
| 25/12/01 | 74.8800 |
| 25/11/28 | 75.5100 |
| 25/11/26 | 75.2100 |
| 25/11/25 | 74.9000 |
| 25/11/24 | 74.0300 |
| 25/11/21 | 73.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 72.5900 |
| 25/11/19 | 74.0400 |
| 25/11/18 | 73.9600 |
| 25/11/17 | 74.6100 |
| 25/11/14 | 75.4300 |
| 25/11/13 | 75.5400 |
| 25/11/12 | 76.8900 |
| 25/11/11 | 76.4500 |
| 25/11/10 | 76.4000 |
| 25/11/07 | 75.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 75.3000 |
| 25/11/05 | 76.2800 |
| 25/11/04 | 75.9600 |
| 25/11/03 | 76.8700 |
| 25/10/31 | 77.0400 |
| 25/10/30 | 77.4900 |
| 25/10/29 | 77.9900 |
| 25/10/24 | 77.3400 |
| 25/10/23 | 76.9700 |
| 25/10/22 | 76.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.63 | 0.73 | 3.18 | 7.12 | 0.03 | 1.05 | 22.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/10/14 | 基金代碼 | ALB29 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 336130 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」