晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.1 -0.03 13.75 10.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.1000
21/10/21 13.1300
21/10/20 13.1300
21/10/19 13.1100
21/10/18 13.0200
21/10/15 12.9800
21/10/14 12.8100
21/10/13 12.7100
21/10/12 12.6800
21/10/11 12.7800
日期 淨值
21/10/08 12.7300
21/10/07 12.7800
21/10/06 12.6000
21/10/05 12.7100
21/10/04 12.6500
21/10/01 12.7100
21/09/30 12.8000
21/09/29 12.7700
21/09/28 12.8600
21/09/27 12.8100
日期 淨值
21/09/24 12.8500
21/09/23 12.9000
21/09/22 12.8100
21/09/21 12.8600
21/09/20 12.7900
21/09/17 13.0000
21/09/16 12.9600
21/09/15 13.0900
21/09/14 13.1700
21/09/13 13.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 3.85 2.54 6.48 0.45 1.09 16.09

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2011/04/15 基金代碼 ALB28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 373850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網