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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 9.46 -0.03 9.7 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 9.4600
20/05/19 9.4900
20/05/18 9.3300
20/05/15 9.3200
20/05/14 9.3300
20/05/13 9.5100
20/05/12 9.4800
20/05/11 9.6200
20/05/08 9.5900
20/05/07 9.5000
日期 淨值
20/05/06 9.4900
20/05/05 9.4100
20/05/04 9.3400
20/04/30 9.7000
20/04/29 9.6600
20/04/28 9.5300
20/04/27 9.4800
20/04/24 9.2600
20/04/23 9.3900
20/04/22 9.3400
日期 淨值
20/04/21 9.2800
20/04/20 9.4800
20/04/17 9.5200
20/04/16 9.2800
20/04/15 9.3800
20/04/14 9.4100
20/04/09 9.3600
20/04/08 9.2100
20/04/07 9.3300
20/04/06 9.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.73 -1.82 -9.89 -10.33 -0.04 1.02 32.95

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2011/04/15 基金代碼 ALB28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 259790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網