晴時多雲

基金名稱:聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 11.42 0.02 13.48 10.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 11.4200
22/08/11 11.4000
22/08/10 11.3900
22/08/09 11.3300
22/08/08 11.3600
22/08/05 11.3100
22/08/04 11.3800
22/08/03 11.3300
22/08/02 11.3100
22/08/01 11.3800
日期 淨值
22/07/29 11.3400
22/07/28 11.3400
22/07/27 11.2500
22/07/26 11.2100
22/07/25 11.2200
22/07/22 11.2200
22/07/21 11.1400
22/07/20 11.0500
22/07/19 11.0200
22/07/18 11.0100
日期 淨值
22/07/15 11.0000
22/07/14 10.9600
22/07/13 11.0100
22/07/12 11.0300
22/07/11 11.0400
22/07/08 11.0100
22/07/07 11.0300
22/07/06 11.0400
22/07/05 11.0900
22/07/01 11.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 2.28 -1.01 -5.30 -0.48 0.92 6.58

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2011/04/15 基金代碼 ALB25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio/Gershon Distenfeld/Fahd Malik/ 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 15899010 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網