基金名稱:聯博-精選美國股票基金I級別美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 82.37 | -0.69 | 83.06 | 66.56 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 82.3700 |
25/02/06 | 83.0600 |
25/02/05 | 82.6900 |
25/02/04 | 82.2900 |
25/02/03 | 81.7500 |
25/01/31 | 82.1300 |
25/01/30 | 82.5700 |
25/01/29 | 82.1000 |
25/01/28 | 82.3200 |
25/01/27 | 81.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 82.4800 |
25/01/23 | 82.6900 |
25/01/22 | 82.1400 |
25/01/21 | 81.7300 |
25/01/17 | 81.0200 |
25/01/16 | 80.2600 |
25/01/15 | 80.3200 |
25/01/14 | 78.9600 |
25/01/13 | 78.7000 |
25/01/10 | 78.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 79.7900 |
25/01/07 | 79.7800 |
25/01/06 | 80.4600 |
25/01/03 | 79.9800 |
25/01/02 | 79.2200 |
24/12/31 | 79.1600 |
24/12/30 | 79.4000 |
24/12/27 | 80.1700 |
24/12/24 | 80.9400 |
24/12/23 | 80.2000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.25 | 2.09 | 7.04 | 11.95 | 0.55 | 0.87 | 10.61 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2011/10/28 | 基金代碼 | ALB22 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Kurt Feuerman/Anthony Nappo | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 4550380 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金追求在景氣循環中,極大化風險調整後報酬。投資團隊融合由下而上的分析與總經觀點,以尋求投資機會。主要投資於美國中大型股,但仍伺機佈局小型股或非美國股票。不受限於市值、投資風格及類股,並聚焦有清楚易懂的營運模式、具長期成長潛力,以及產業進入障礙高之企業。同時評估企業管理品質,包括是否發放股息、買回庫藏股、採用保守會計方式,以及獎酬制度是否包含直接擁有股權等對股東友善之政策。團隊可因應市場的投資機會,彈性調整投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」