基金名稱:
聯博-精選美國股票基金I級別歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/10/02 | 33.67 | -0.71 | 34.86 | 26.6 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/10/02 | 33.6700 |
19/10/01 | 34.3800 |
19/09/30 | 34.8600 |
19/09/27 | 34.5700 |
19/09/26 | 34.8100 |
19/09/25 | 34.8600 |
19/09/24 | 34.4400 |
19/09/23 | 34.8100 |
19/09/20 | 34.7200 |
19/09/19 | 34.8100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/18 | 34.8300 |
19/09/17 | 34.6200 |
19/09/16 | 34.8200 |
19/09/13 | 34.6900 |
19/09/12 | 34.6900 |
19/09/11 | 34.7500 |
19/09/10 | 34.4100 |
19/09/09 | 34.3400 |
19/09/06 | 34.3800 |
19/09/05 | 34.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/04 | 33.9000 |
19/09/03 | 33.7500 |
19/08/30 | 33.9600 |
19/08/29 | 33.7000 |
19/08/28 | 33.1800 |
19/08/27 | 32.9600 |
19/08/26 | 33.0800 |
19/08/23 | 32.6200 |
19/08/22 | 33.6400 |
19/08/21 | 33.6400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.49 | -0.43 | 1.70 | 5.94 | 0.08 | 0.86 | 16.25 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2012/05/16 | 基金代碼 | ALB21 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Kurt Feuerman/Anthony Nappo | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 4209860 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
投資策略 | 本基金追求在景氣循環中,極大化風險調整後報酬。投資團隊融合由下而上的分析與總經觀點,以尋求投資機會。主要投資於美國中大型股,但仍伺機佈局小型股或非美國股票。不受限於市值、投資風格及類股,並聚焦有清楚易懂的營運模式、具長期成長潛力,以及產業進入障礙高之企業。同時評估企業管理品質,包括是否發放股息、買回庫藏股、採用保守會計方式,以及獎酬制度是否包含直接擁有股權等對股東友善之政策。團隊可因應市場的投資機會,彈性調整投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」