基金名稱:聯博-精選美國股票基金A級別美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 75.11 | -0.06 | 75.17 | 60.64 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 75.1100 |
25/02/13 | 75.1700 |
25/02/12 | 74.4600 |
25/02/11 | 74.7500 |
25/02/10 | 74.3500 |
25/02/07 | 74.0900 |
25/02/06 | 74.7200 |
25/02/05 | 74.3900 |
25/02/04 | 74.0300 |
25/02/03 | 73.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 73.8900 |
25/01/30 | 74.2900 |
25/01/29 | 73.8600 |
25/01/28 | 74.0700 |
25/01/27 | 73.4800 |
25/01/24 | 74.2200 |
25/01/23 | 74.4100 |
25/01/22 | 73.9100 |
25/01/21 | 73.5500 |
25/01/17 | 72.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 72.2300 |
25/01/15 | 72.2900 |
25/01/14 | 71.0600 |
25/01/13 | 70.8400 |
25/01/10 | 70.7200 |
25/01/08 | 71.8200 |
25/01/07 | 71.8100 |
25/01/06 | 72.4300 |
25/01/03 | 72.0000 |
25/01/02 | 71.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.70 | 4.08 | 6.67 | 12.05 | 0.69 | 0.87 | 8.55 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2011/10/28 | 基金代碼 | ALB20 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Kurt Feuerman/Anthony Nappo | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 4550380 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金追求在景氣循環中,極大化風險調整後報酬。投資團隊融合由下而上的分析與總經觀點,以尋求投資機會。主要投資於美國中大型股,但仍伺機佈局小型股或非美國股票。不受限於市值、投資風格及類股,並聚焦有清楚易懂的營運模式、具長期成長潛力,以及產業進入障礙高之企業。同時評估企業管理品質,包括是否發放股息、買回庫藏股、採用保守會計方式,以及獎酬制度是否包含直接擁有股權等對股東友善之政策。團隊可因應市場的投資機會,彈性調整投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」