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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.96 -0.03 15.75 10.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.9600
20/05/27 11.9900
20/05/26 11.9900
20/05/22 11.7400
20/05/20 12.1800
20/05/19 12.2300
20/05/18 12.0100
20/05/15 12.0100
20/05/14 12.0200
20/05/13 12.2600
日期 淨值
20/05/12 12.2200
20/05/11 12.4000
20/05/08 12.3500
20/05/07 12.2400
20/05/06 12.2300
20/05/05 12.1300
20/05/04 12.0400
20/04/30 12.5000
20/04/29 12.4500
20/04/28 12.2800
日期 淨值
20/04/27 12.2200
20/04/24 11.9400
20/04/23 12.1100
20/04/22 12.0400
20/04/21 11.9700
20/04/20 12.2200
20/04/17 12.2700
20/04/16 11.9700
20/04/15 12.0900
20/04/14 12.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.85 -3.98 -11.52 -12.03 -0.13 1.22 23.65

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/09/28 基金代碼 ALB16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 259790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網