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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 13.25 0.33 16.15 10.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 13.2500
20/06/02 12.9200
20/05/29 12.4900
20/05/28 12.4500
20/05/27 12.4900
20/05/26 12.4900
20/05/22 12.2400
20/05/20 12.6900
20/05/19 12.7400
20/05/18 12.5200
日期 淨值
20/05/15 12.5100
20/05/14 12.5200
20/05/13 12.7700
20/05/12 12.7300
20/05/11 12.9100
20/05/08 12.8700
20/05/07 12.7500
20/05/06 12.7300
20/05/05 12.6300
20/05/04 12.5400
日期 淨值
20/04/30 13.0200
20/04/29 12.9600
20/04/28 12.7800
20/04/27 12.7300
20/04/24 12.4200
20/04/23 12.6100
20/04/22 12.5300
20/04/21 12.4600
20/04/20 12.7100
20/04/17 12.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.37 1.97 -4.14 -3.92 -0.01 1.02 27.75

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALB11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 269090 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網