晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 14.31 -0.03 15.38 11.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 14.3100
21/05/14 14.3400
21/05/12 14.5700
21/05/11 14.6900
21/05/10 15.0400
21/05/07 14.8700
21/05/06 14.8800
21/05/05 14.8500
21/05/04 14.8800
21/05/03 14.7400
日期 淨值
21/04/30 14.9400
21/04/29 14.9700
21/04/28 14.9800
21/04/27 14.9900
21/04/26 14.9400
21/04/23 14.8400
21/04/22 14.8400
21/04/21 14.8600
21/04/20 15.0900
21/04/19 15.0100
日期 淨值
21/04/16 15.1000
21/04/15 15.1100
21/04/14 15.0200
21/04/13 14.9600
21/04/12 14.9100
21/04/09 15.1600
21/04/08 15.2600
21/04/07 15.2800
21/04/06 15.1700
21/04/01 15.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.96 -5.20 0.95 12.01 0.48 0.73 15.64

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALB10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 346940 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網