晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 15.31 0.01 15.38 11.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 15.3100
21/10/19 15.3000
21/10/18 15.2300
21/10/15 15.1900
21/10/14 14.9900
21/10/13 14.8800
21/10/12 14.9300
21/10/11 15.0200
21/10/08 14.9300
21/10/07 15.0100
日期 淨值
21/10/06 14.7900
21/10/05 14.8700
21/10/04 14.7800
21/10/01 14.8700
21/09/30 15.0000
21/09/29 14.9400
21/09/28 14.9300
21/09/27 14.8600
21/09/24 14.8800
21/09/23 14.9100
日期 淨值
21/09/22 14.8700
21/09/21 14.8800
21/09/20 14.7900
21/09/17 15.0400
21/09/16 14.9400
21/09/15 15.0300
21/09/14 15.1300
21/09/13 15.1600
21/09/10 15.2000
21/09/09 15.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 5.83 5.08 9.51 0.47 0.99 17.60

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALB10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 373850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網