晴時多雲

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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.04 -0.03 9.56 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.0400
20/05/27 11.0700
20/05/26 11.0600
20/05/22 10.8400
20/05/20 11.2400
20/05/19 11.2800
20/05/18 11.0900
20/05/15 11.0800
20/05/14 11.1000
20/05/13 11.3100
日期 淨值
20/05/12 11.2800
20/05/11 11.4400
20/05/08 11.4000
20/05/07 11.3000
20/05/06 11.2900
20/05/05 11.2000
20/05/04 11.1200
20/04/30 11.5300
20/04/29 11.4800
20/04/28 11.3300
日期 淨值
20/04/27 11.2800
20/04/24 11.0200
20/04/23 11.1800
20/04/22 11.1200
20/04/21 11.0500
20/04/20 11.2800
20/04/17 11.3300
20/04/16 11.0500
20/04/15 11.1600
20/04/14 11.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.18 -4.22 -11.95 -12.66 -0.14 1.24 23.97

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/06/30 基金代碼 ALB09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 259790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網