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基金名稱：聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 30.57 | 0.38 | 31.45 | 20.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 30.5700 |
| 25/12/11 | 30.1900 |
| 25/12/10 | 30.4900 |
| 25/12/09 | 30.2600 |
| 25/12/08 | 30.5400 |
| 25/12/05 | 30.5400 |
| 25/12/04 | 30.1300 |
| 25/12/03 | 30.1300 |
| 25/12/02 | 30.2000 |
| 25/12/01 | 29.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/28 | 29.6500 |
| 25/11/26 | 29.9600 |
| 25/11/25 | 29.3900 |
| 25/11/24 | 29.1200 |
| 25/11/21 | 28.8700 |
| 25/11/20 | 30.0000 |
| 25/11/19 | 29.7500 |
| 25/11/18 | 29.6800 |
| 25/11/17 | 30.6000 |
| 25/11/14 | 30.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 31.4500 |
| 25/11/12 | 31.0600 |
| 25/11/11 | 30.9400 |
| 25/11/10 | 31.0800 |
| 25/11/07 | 30.6600 |
| 25/11/06 | 30.9700 |
| 25/11/05 | 30.3400 |
| 25/11/04 | 30.6100 |
| 25/11/03 | 31.1800 |
| 25/10/31 | 30.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.82 | 2.74 | 10.24 | 21.62 | 0.47 | 1.03 | 16.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/06/30 | 基金代碼 | ALB08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Lily Zheng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 243740 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」