晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 27.61 0.06 28.36 21.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 27.6100
21/10/19 27.5500
21/10/18 27.3800
21/10/15 27.2900
21/10/14 26.9300
21/10/13 26.7200
21/10/12 26.6600
21/10/11 26.8700
21/10/08 26.7500
21/10/07 26.8600
日期 淨值
21/10/06 26.4900
21/10/05 26.7100
21/10/04 26.6000
21/10/01 26.7100
21/09/30 26.9100
21/09/29 26.7700
21/09/28 26.9600
21/09/27 26.8700
21/09/24 26.9500
21/09/23 27.0400
日期 淨值
21/09/22 26.8700
21/09/21 26.9600
21/09/20 26.8200
21/09/17 27.2500
21/09/16 27.1700
21/09/15 27.4500
21/09/14 27.6000
21/09/13 27.6500
21/09/10 27.7400
21/09/09 27.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 4.92 2.77 6.23 0.45 1.00 16.28

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/06/30 基金代碼 ALB08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 373850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網