晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 26.67 -0.04 28.36 18.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 26.6700
21/05/14 26.7100
21/05/12 26.9500
21/05/11 27.3700
21/05/10 27.9700
21/05/07 27.7400
21/05/06 27.5200
21/05/05 27.3300
21/05/04 27.4000
21/05/03 27.2800
日期 淨值
21/04/30 27.5400
21/04/29 27.7800
21/04/28 27.7800
21/04/27 27.7200
21/04/26 27.6300
21/04/23 27.4700
21/04/22 27.2800
21/04/21 27.3700
21/04/20 27.7800
21/04/19 27.6300
日期 淨值
21/04/16 27.6800
21/04/15 27.6700
21/04/14 27.5300
21/04/13 27.3500
21/04/12 27.1800
21/04/09 27.6100
21/04/08 27.8400
21/04/07 27.7500
21/04/06 27.5700
21/04/01 27.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.01 -4.07 1.64 15.19 0.66 0.90 15.62

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/06/30 基金代碼 ALB08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 346940 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網