晴時多雲

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基金名稱:

聯博-美國永續主題基金I級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 26.34 -0.51 27.41 19.57

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 26.3400
19/10/01 26.8500
19/09/30 27.2700
19/09/27 26.9900
19/09/26 27.2900
19/09/25 27.2700
19/09/24 26.9500
19/09/23 27.2000
19/09/20 27.1500
19/09/19 27.2100
日期 淨值
19/09/18 27.2200
19/09/17 27.1200
19/09/16 27.1100
19/09/13 26.9800
19/09/12 27.0500
19/09/11 27.0400
19/09/10 26.7400
19/09/09 27.0400
19/09/06 27.4100
19/09/05 27.4000
日期 淨值
19/09/04 27.0500
19/09/03 26.9400
19/08/30 27.0900
19/08/29 26.9600
19/08/28 26.5700
19/08/27 26.4500
19/08/26 26.4400
19/08/23 26.1300
19/08/22 26.8600
19/08/21 26.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.20 -0.66 2.29 8.91 0.16 1.02 19.30

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/05/07 基金代碼 ALB07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel C. Roarty 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 132980 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業,且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業,以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程,辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力,以及經濟學家的宏觀經濟見解,進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網