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基金名稱：聯博-美國永續主題基金I級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/11 | 61.23 | 0.03 | 62.38 | 45.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/11 | 61.2300 |
| 25/11/10 | 61.2000 |
| 25/11/07 | 60.4200 |
| 25/11/06 | 60.3100 |
| 25/11/05 | 61.0700 |
| 25/11/04 | 60.8100 |
| 25/11/03 | 61.5200 |
| 25/10/31 | 61.6500 |
| 25/10/30 | 62.0100 |
| 25/10/29 | 62.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/24 | 61.8500 |
| 25/10/23 | 61.5500 |
| 25/10/22 | 60.9400 |
| 25/10/21 | 61.4100 |
| 25/10/20 | 61.2100 |
| 25/10/17 | 60.4800 |
| 25/10/16 | 60.4400 |
| 25/10/15 | 60.6800 |
| 25/10/14 | 60.3100 |
| 25/10/13 | 60.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/10 | 59.1700 |
| 25/10/09 | 60.8900 |
| 25/10/08 | 61.2600 |
| 25/10/07 | 60.7400 |
| 25/10/06 | 61.0700 |
| 25/10/03 | 60.9300 |
| 25/10/02 | 60.8000 |
| 25/10/01 | 60.6800 |
| 25/09/30 | 60.4900 |
| 25/09/29 | 60.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.20 | 3.63 | 6.99 | 9.28 | 0.07 | 1.06 | 17.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/07 | 基金代碼 | ALB06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 345260 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」