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基金名稱：聯博-美國永續主題基金I級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 56.68 | -0.34 | 59.52 | 50.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 56.6800 |
| 25/02/13 | 57.0200 |
| 25/02/12 | 56.7100 |
| 25/02/11 | 57.0300 |
| 25/02/10 | 57.2300 |
| 25/02/07 | 56.9300 |
| 25/02/06 | 57.3400 |
| 25/02/05 | 57.4300 |
| 25/02/04 | 56.8500 |
| 25/02/03 | 56.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 57.4100 |
| 25/01/30 | 57.7800 |
| 25/01/29 | 57.2700 |
| 25/01/28 | 57.7900 |
| 25/01/27 | 57.2800 |
| 25/01/24 | 58.6300 |
| 25/01/23 | 58.8500 |
| 25/01/22 | 58.6700 |
| 25/01/21 | 58.1500 |
| 25/01/17 | 57.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 56.9700 |
| 25/01/15 | 56.6600 |
| 25/01/14 | 56.1000 |
| 25/01/13 | 55.8800 |
| 25/01/10 | 55.9000 |
| 25/01/08 | 56.8900 |
| 25/01/07 | 56.7900 |
| 25/01/06 | 57.0800 |
| 25/01/03 | 56.8900 |
| 25/01/02 | 56.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.03 | -0.75 | -1.61 | 1.36 | 0.17 | 0.62 | 9.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/07 | 基金代碼 | ALB06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 797560 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」