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基金名稱:

聯博-美國永續主題基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 31.35 0.38 31.35 22.3

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 31.3500
19/12/11 30.9700
19/12/10 30.8800
19/12/09 30.9100
19/12/06 31.1000
19/12/05 30.8900
19/12/04 30.9400
19/12/03 30.7500
19/12/02 30.9500
19/11/29 31.2200
日期 淨值
19/11/27 31.3400
19/11/26 31.1800
19/11/25 31.0100
19/11/22 30.7500
19/11/21 30.6900
19/11/20 30.8900
19/11/19 30.8800
19/11/18 30.8300
19/11/15 30.7900
19/11/14 30.5300
日期 淨值
19/11/13 30.4300
19/11/12 30.3400
19/11/11 30.2000
19/11/08 30.2100
19/11/07 30.1400
19/11/06 30.1900
19/11/05 30.0900
19/11/04 30.1900
19/10/31 29.9600
19/10/30 30.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.62 4.63 5.95 11.82 0.61 0.91 10.68

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/05/07 基金代碼 ALB06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel C. Roarty 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 130740 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業,且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業,以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程,辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力,以及經濟學家的宏觀經濟見解,進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網