基金名稱：
聯博-美國永續主題基金I級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 31.35 | 0.38 | 31.35 | 22.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 31.3500 |
| 19/12/11 | 30.9700 |
| 19/12/10 | 30.8800 |
| 19/12/09 | 30.9100 |
| 19/12/06 | 31.1000 |
| 19/12/05 | 30.8900 |
| 19/12/04 | 30.9400 |
| 19/12/03 | 30.7500 |
| 19/12/02 | 30.9500 |
| 19/11/29 | 31.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/27 | 31.3400 |
| 19/11/26 | 31.1800 |
| 19/11/25 | 31.0100 |
| 19/11/22 | 30.7500 |
| 19/11/21 | 30.6900 |
| 19/11/20 | 30.8900 |
| 19/11/19 | 30.8800 |
| 19/11/18 | 30.8300 |
| 19/11/15 | 30.7900 |
| 19/11/14 | 30.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 30.4300 |
| 19/11/12 | 30.3400 |
| 19/11/11 | 30.2000 |
| 19/11/08 | 30.2100 |
| 19/11/07 | 30.1400 |
| 19/11/06 | 30.1900 |
| 19/11/05 | 30.0900 |
| 19/11/04 | 30.1900 |
| 19/10/31 | 29.9600 |
| 19/10/30 | 30.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.62 | 4.63 | 5.95 | 11.82 | 0.61 | 0.91 | 10.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/07 | 基金代碼 | ALB06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 130740 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」