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基金名稱：聯博-美國永續主題基金A級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 37.69 | 0.1 | 38.17 | 28.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 37.6900 |
| 21/10/14 | 37.5900 |
| 21/10/13 | 36.9100 |
| 21/10/12 | 36.8900 |
| 21/10/11 | 36.9500 |
| 21/10/08 | 37.1200 |
| 21/10/07 | 37.3700 |
| 21/10/06 | 36.8600 |
| 21/10/05 | 36.5900 |
| 21/10/04 | 36.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 36.7700 |
| 21/09/30 | 36.5700 |
| 21/09/29 | 36.9400 |
| 21/09/28 | 36.6800 |
| 21/09/27 | 37.5900 |
| 21/09/24 | 37.8500 |
| 21/09/23 | 37.8800 |
| 21/09/22 | 37.5700 |
| 21/09/21 | 37.1000 |
| 21/09/20 | 37.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 37.7000 |
| 21/09/16 | 37.8700 |
| 21/09/15 | 37.8000 |
| 21/09/14 | 37.6600 |
| 21/09/13 | 37.7200 |
| 21/09/10 | 37.7100 |
| 21/09/09 | 37.8400 |
| 21/09/08 | 38.0100 |
| 21/09/07 | 38.0700 |
| 21/09/03 | 38.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.23 | 2.29 | 7.48 | 14.20 | 0.63 | 1.17 | 11.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/24 | 基金代碼 | ALB05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty/Benjamin Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 977650 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」