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基金名稱：聯博-美國永續主題基金A級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 39.36 | 0.13 | 46.55 | 34.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 39.3600 |
| 25/05/21 | 39.2300 |
| 25/05/20 | 40.1400 |
| 25/05/19 | 40.3400 |
| 25/05/16 | 40.6700 |
| 25/05/15 | 40.3200 |
| 25/05/14 | 40.3500 |
| 25/05/13 | 40.4100 |
| 25/05/12 | 40.3700 |
| 25/05/08 | 38.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 37.9100 |
| 25/05/06 | 37.2000 |
| 25/05/05 | 37.5800 |
| 25/05/02 | 37.7900 |
| 25/04/30 | 37.0400 |
| 25/04/29 | 36.7200 |
| 25/04/28 | 36.3200 |
| 25/04/25 | 36.4500 |
| 25/04/24 | 36.1700 |
| 25/04/23 | 35.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 34.7400 |
| 25/04/17 | 34.9100 |
| 25/04/16 | 35.0300 |
| 25/04/15 | 35.9200 |
| 25/04/14 | 35.7500 |
| 25/04/11 | 35.3900 |
| 25/04/10 | 35.2700 |
| 25/04/09 | 37.5800 |
| 25/04/08 | 34.3500 |
| 25/04/07 | 35.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.56 | 0.33 | -6.90 | -8.00 | -0.07 | 1.50 | 23.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/24 | 基金代碼 | ALB05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 444300 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」