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基金名稱：聯博-美國永續主題基金A級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 44.5 | -0.39 | 46.55 | 39.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 44.5000 |
| 25/02/13 | 44.8900 |
| 25/02/12 | 44.9600 |
| 25/02/11 | 45.3300 |
| 25/02/10 | 45.7400 |
| 25/02/07 | 45.4000 |
| 25/02/06 | 45.4700 |
| 25/02/05 | 45.4700 |
| 25/02/04 | 45.1000 |
| 25/02/03 | 45.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 45.6000 |
| 25/01/30 | 45.7300 |
| 25/01/29 | 45.3300 |
| 25/01/28 | 45.6400 |
| 25/01/27 | 45.0000 |
| 25/01/24 | 46.0300 |
| 25/01/23 | 46.5500 |
| 25/01/22 | 46.4400 |
| 25/01/21 | 45.9900 |
| 25/01/17 | 45.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 45.5900 |
| 25/01/15 | 45.3600 |
| 25/01/14 | 44.8800 |
| 25/01/13 | 45.0800 |
| 25/01/10 | 44.9800 |
| 25/01/08 | 45.4600 |
| 25/01/07 | 45.2600 |
| 25/01/06 | 45.3000 |
| 25/01/03 | 45.5000 |
| 25/01/02 | 45.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.85 | -1.38 | 0.27 | 3.39 | 0.30 | 0.39 | 6.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/24 | 基金代碼 | ALB05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 797560 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」