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基金名稱:

聯博-美國永續主題基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 25.95 0.22 27.34 18.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 25.9500
20/05/28 25.7300
20/05/27 25.8400
20/05/26 25.7000
20/05/22 25.7100
20/05/20 25.5900
20/05/19 25.2900
20/05/18 25.5600
20/05/15 25.0400
20/05/14 24.8500
日期 淨值
20/05/13 24.5700
20/05/12 24.9400
20/05/11 25.5500
20/05/08 25.3200
20/05/07 24.9600
20/05/06 24.6200
20/05/05 24.5600
20/05/04 24.0500
20/04/30 24.4300
20/04/29 24.9900
日期 淨值
20/04/28 24.5400
20/04/27 24.6700
20/04/24 24.0700
20/04/23 23.7500
20/04/22 23.6900
20/04/21 22.9400
20/04/20 23.6900
20/04/17 23.9000
20/04/16 23.3700
20/04/15 23.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.83 12.83 8.59 11.41 0.24 1.01 27.41

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/04/24 基金代碼 ALB05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel C. Roarty 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 205530 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業,且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業,以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程,辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力,以及經濟學家的宏觀經濟見解,進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網