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基金名稱：聯博-美國永續主題基金A級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 48.99 | 0.39 | 51.09 | 37.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 48.9900 |
| 26/02/06 | 48.6000 |
| 26/02/05 | 47.6700 |
| 26/02/04 | 48.3300 |
| 26/02/03 | 48.6100 |
| 26/02/02 | 49.2400 |
| 26/01/30 | 48.8800 |
| 26/01/29 | 49.2600 |
| 26/01/28 | 49.6700 |
| 26/01/27 | 49.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 49.3800 |
| 26/01/23 | 49.0400 |
| 26/01/22 | 49.1900 |
| 26/01/21 | 48.9300 |
| 26/01/20 | 48.4900 |
| 26/01/16 | 49.4800 |
| 26/01/15 | 49.6500 |
| 26/01/14 | 49.4300 |
| 26/01/13 | 49.5200 |
| 26/01/12 | 49.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 49.5800 |
| 26/01/08 | 49.3900 |
| 26/01/07 | 49.7200 |
| 26/01/06 | 49.8600 |
| 26/01/05 | 49.3500 |
| 26/01/02 | 49.0500 |
| 25/12/31 | 48.9500 |
| 25/12/30 | 49.3300 |
| 25/12/29 | 49.4600 |
| 25/12/24 | 49.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.19 | -1.43 | -0.45 | 4.53 | 0.08 | 1.21 | 13.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/24 | 基金代碼 | ALB04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 295500 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」