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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 19.56 -0.19 20.73 18.51

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 19.5600
19/10/01 19.7500
19/09/30 19.8400
19/09/27 19.7400
19/09/26 19.9000
19/09/25 19.7900
19/09/24 19.9100
19/09/23 20.0500
19/09/20 20.1200
19/09/19 19.8900
日期 淨值
19/09/18 20.0000
19/09/17 19.8000
19/09/16 20.1900
19/09/13 20.1100
19/09/12 19.9700
19/09/11 19.9000
19/09/10 19.6900
19/09/09 19.6500
19/09/06 19.5800
19/09/05 19.4100
日期 淨值
19/09/04 19.0400
19/09/03 18.8400
19/08/30 19.0400
19/08/29 18.7200
19/08/28 18.7200
19/08/27 18.7200
19/08/26 18.5400
19/08/23 18.8200
19/08/22 18.7700
19/08/21 19.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -0.70 -2.98 -0.58 -0.01 1.21 19.70

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALB03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stuart Rae/Rajeev Eyunni 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 300020 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網