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基金名稱：聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/02 | 19.56 | -0.19 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 19.5600 |
| 19/10/01 | 19.7500 |
| 19/09/30 | 19.8400 |
| 19/09/27 | 19.7400 |
| 19/09/26 | 19.9000 |
| 19/09/25 | 19.7900 |
| 19/09/24 | 19.9100 |
| 19/09/23 | 20.0500 |
| 19/09/20 | 20.1200 |
| 19/09/19 | 19.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/18 | 20.0000 |
| 19/09/17 | 19.8000 |
| 19/09/16 | 20.1900 |
| 19/09/13 | 20.1100 |
| 19/09/12 | 19.9700 |
| 19/09/11 | 19.9000 |
| 19/09/10 | 19.6900 |
| 19/09/09 | 19.6500 |
| 19/09/06 | 19.5800 |
| 19/09/05 | 19.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 19.0400 |
| 19/09/03 | 18.8400 |
| 19/08/30 | 19.0400 |
| 19/08/29 | 18.7200 |
| 19/08/28 | 18.7200 |
| 19/08/27 | 18.7200 |
| 19/08/26 | 18.5400 |
| 19/08/23 | 18.8200 |
| 19/08/22 | 18.7700 |
| 19/08/21 | 19.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.19 | -0.70 | -2.98 | -0.58 | -0.01 | 1.21 | 19.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/11/30 | 基金代碼 | ALB03 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Rajeev Eyunni | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 300020 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」