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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 20.31 -0.07 25.43 16.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 20.3100
20/05/19 20.3800
20/05/18 20.0300
20/05/15 20.0200
20/05/14 20.0400
20/05/13 20.4300
20/05/12 20.3600
20/05/11 20.6600
20/05/08 20.5900
20/05/07 20.4000
日期 淨值
20/05/06 20.3700
20/05/05 20.2000
20/05/04 20.0600
20/04/30 20.8200
20/04/29 20.6600
20/04/28 20.3800
20/04/27 20.2800
20/04/24 19.8000
20/04/23 20.0900
20/04/22 19.9700
日期 淨值
20/04/21 19.8500
20/04/20 20.2600
20/04/17 20.3500
20/04/16 19.8500
20/04/15 20.0400
20/04/14 20.1200
20/04/09 20.0000
20/04/08 19.6700
20/04/07 19.9300
20/04/06 19.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.86 -1.10 -8.76 -8.61 -0.01 1.01 32.60

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALB02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 259790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網