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基金名稱：聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 29.04 | -0.19 | 30.79 | 24.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 29.0400 |
| 25/05/12 | 29.2300 |
| 25/05/08 | 28.2500 |
| 25/05/07 | 28.2800 |
| 25/05/06 | 28.3500 |
| 25/05/02 | 28.3100 |
| 25/04/30 | 27.7000 |
| 25/04/29 | 27.4700 |
| 25/04/28 | 27.4400 |
| 25/04/25 | 27.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 27.3000 |
| 25/04/23 | 27.4300 |
| 25/04/22 | 26.8500 |
| 25/04/17 | 26.6900 |
| 25/04/16 | 26.5900 |
| 25/04/15 | 26.9700 |
| 25/04/14 | 26.7400 |
| 25/04/11 | 26.3600 |
| 25/04/10 | 26.0300 |
| 25/04/09 | 24.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 25.2600 |
| 25/04/07 | 25.1500 |
| 25/04/03 | 27.9000 |
| 25/04/02 | 28.3500 |
| 25/04/01 | 28.2300 |
| 25/03/31 | 27.9200 |
| 25/03/28 | 28.4300 |
| 25/03/27 | 28.6900 |
| 25/03/26 | 28.6400 |
| 25/03/25 | 28.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.88 | 5.94 | 5.83 | 3.13 | 0.04 | 1.07 | 20.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/11/30 | 基金代碼 | ALB02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Lily Zheng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 228160 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」