晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 30.24 -0.06 30.86 22.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 30.2400
21/10/21 30.3000
21/10/20 30.3000
21/10/19 30.2400
21/10/18 30.0500
21/10/15 29.9400
21/10/14 29.5400
21/10/13 29.3000
21/10/12 29.2400
21/10/11 29.4600
日期 淨值
21/10/08 29.3400
21/10/07 29.4500
21/10/06 29.0400
21/10/05 29.2900
21/10/04 29.1600
21/10/01 29.2800
21/09/30 29.5000
21/09/29 29.3400
21/09/28 29.5500
21/09/27 29.4500
日期 淨值
21/09/24 29.5400
21/09/23 29.6400
21/09/22 29.4500
21/09/21 29.5500
21/09/20 29.3900
21/09/17 29.8700
21/09/16 29.7800
21/09/15 30.0800
21/09/14 30.2500
21/09/13 30.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 4.12 3.01 7.39 0.48 1.10 16.26

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALB02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 373850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網