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基金名稱：聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 23.38 | 0.12 | 24.89 | 20.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 23.3800 |
| 25/05/15 | 23.2600 |
| 25/05/14 | 23.3100 |
| 25/05/13 | 22.9000 |
| 25/05/12 | 23.2600 |
| 25/05/08 | 22.2100 |
| 25/05/07 | 22.0800 |
| 25/05/06 | 22.0000 |
| 25/05/02 | 22.1100 |
| 25/04/30 | 21.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 21.3100 |
| 25/04/28 | 21.2200 |
| 25/04/25 | 21.3100 |
| 25/04/24 | 21.1800 |
| 25/04/23 | 21.3900 |
| 25/04/22 | 20.7600 |
| 25/04/17 | 20.7300 |
| 25/04/16 | 20.6200 |
| 25/04/15 | 21.1100 |
| 25/04/14 | 20.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 20.5300 |
| 25/04/10 | 20.5300 |
| 25/04/09 | 20.1800 |
| 25/04/08 | 20.3700 |
| 25/04/07 | 20.3500 |
| 25/04/03 | 22.3600 |
| 25/04/02 | 23.0800 |
| 25/04/01 | 23.1100 |
| 25/03/31 | 22.8100 |
| 25/03/28 | 23.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.20 | 4.28 | 2.24 | 0.57 | 0.00 | 1.33 | 23.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/11/30 | 基金代碼 | ALB01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Lily Zheng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 228160 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」