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基金名稱：聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 28.37 | -0.8 | 29.21 | 20.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 28.3700 |
| 25/11/13 | 29.1700 |
| 25/11/12 | 28.9100 |
| 25/11/11 | 28.8300 |
| 25/11/10 | 29.0000 |
| 25/11/07 | 28.6200 |
| 25/11/06 | 28.9400 |
| 25/11/05 | 28.5000 |
| 25/11/04 | 28.7700 |
| 25/11/03 | 29.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 28.8100 |
| 25/10/30 | 28.9400 |
| 25/10/28 | 28.2200 |
| 25/10/24 | 28.1400 |
| 25/10/23 | 27.8200 |
| 25/10/22 | 27.8000 |
| 25/10/21 | 27.9800 |
| 25/10/20 | 27.6700 |
| 25/10/17 | 27.2100 |
| 25/10/16 | 27.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 27.3800 |
| 25/10/14 | 26.7600 |
| 25/10/13 | 27.4600 |
| 25/10/10 | 27.5400 |
| 25/10/09 | 28.0400 |
| 25/10/08 | 27.7200 |
| 25/10/06 | 27.4700 |
| 25/10/03 | 27.5000 |
| 25/10/02 | 27.3900 |
| 25/09/30 | 26.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 19.05 | 8.95 | 14.82 | 19.37 | 0.30 | 1.07 | 19.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/11/30 | 基金代碼 | ALB01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Lily Zheng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 266080 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」