晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 23.6 -0.09 23.69 17.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 23.6000
21/10/21 23.6900
21/10/20 23.6300
21/10/19 23.6200
21/10/18 23.5200
21/10/15 23.4500
21/10/14 23.1500
21/10/13 22.9700
21/10/12 23.0400
21/10/11 23.1800
日期 淨值
21/10/08 23.0500
21/10/07 23.1700
21/10/06 22.8400
21/10/05 22.9600
21/10/04 22.8100
21/10/01 22.9600
21/09/30 23.1500
21/09/29 23.0200
21/09/28 22.9900
21/09/27 22.8900
日期 淨值
21/09/24 22.9200
21/09/23 22.9600
21/09/22 22.9000
21/09/21 22.9100
21/09/20 22.7900
21/09/17 23.1600
21/09/16 23.0100
21/09/15 23.1500
21/09/14 23.3100
21/09/13 23.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.90 4.67 4.86 9.69 0.49 1.02 16.06

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALB01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 373850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網