基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 13.8137 | 0.2057 | 14.1367 | 13.2186 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 13.8137 |
25/02/12 | 13.6080 |
25/02/11 | 13.6856 |
25/02/10 | 13.7113 |
25/02/07 | 13.6319 |
25/02/06 | 13.8174 |
25/02/05 | 13.7767 |
25/02/04 | 13.6882 |
25/01/31 | 13.8006 |
25/01/23 | 13.9977 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 13.9105 |
25/01/21 | 13.7668 |
25/01/17 | 13.5816 |
25/01/16 | 13.4890 |
25/01/15 | 13.4279 |
25/01/14 | 13.2294 |
25/01/13 | 13.2186 |
25/01/10 | 13.2282 |
25/01/08 | 13.4141 |
25/01/07 | 13.5233 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 13.6173 |
25/01/03 | 13.5090 |
25/01/02 | 13.4159 |
24/12/31 | 13.4396 |
24/12/30 | 13.4683 |
24/12/24 | 13.6708 |
24/12/23 | 13.5618 |
24/12/20 | 13.5445 |
24/12/19 | 13.4361 |
24/12/18 | 13.5360 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.20 | 2.70 | 4.56 |
基本資料
海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2024/04/08 | 基金代碼 | AIZ89 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Robert Hinchliffe | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 1422100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資將分布於各環球市場。本基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份,但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%,而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市/買賣的股票證券。此等投資不會構成本基金的重點投資。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」