晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 13.8137 0.2057 14.1367 13.2186

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 13.8137
25/02/12 13.6080
25/02/11 13.6856
25/02/10 13.7113
25/02/07 13.6319
25/02/06 13.8174
25/02/05 13.7767
25/02/04 13.6882
25/01/31 13.8006
25/01/23 13.9977
日期 淨值
25/01/22 13.9105
25/01/21 13.7668
25/01/17 13.5816
25/01/16 13.4890
25/01/15 13.4279
25/01/14 13.2294
25/01/13 13.2186
25/01/10 13.2282
25/01/08 13.4141
25/01/07 13.5233
日期 淨值
25/01/06 13.6173
25/01/03 13.5090
25/01/02 13.4159
24/12/31 13.4396
24/12/30 13.4683
24/12/24 13.6708
24/12/23 13.5618
24/12/20 13.5445
24/12/19 13.4361
24/12/18 13.5360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.20 2.70 4.56

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2024/04/08 基金代碼 AIZ89
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1422100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資將分布於各環球市場。本基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份,但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%,而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市/買賣的股票證券。此等投資不會構成本基金的重點投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網