晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 11.9786 0.0199 9.9564 10.0093

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 11.9786
21/05/12 11.9587
21/05/11 12.1038
21/05/10 12.2070
21/05/07 12.3339
21/05/06 12.2170
21/05/05 12.1790
21/05/04 12.1362
21/04/30 12.2121
21/04/28 12.2759
日期 淨值
21/04/27 12.2844
21/04/26 12.3018
21/04/23 12.2306
21/04/22 12.1752
21/04/21 12.1590
21/04/20 12.1072
21/04/19 12.2178
21/04/16 12.2186
21/04/15 12.1736
21/04/14 12.0951
日期 淨值
21/04/13 12.0742
21/04/12 12.0443
21/04/09 12.0831
21/04/08 12.1621
21/04/07 12.1057
21/04/06 12.0861
21/04/01 11.9494
21/03/31 11.8493
21/03/30 11.8147
21/03/29 11.8118

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.84 3.66 12.67 0.98 0.83 9.09

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2018/09/04 基金代碼 AIZ88
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 930100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網