晴時多雲

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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 10.6186 0.0622 9.9564 10.0093

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 10.6186
20/09/24 10.5564
20/09/23 10.6057
20/09/22 10.7301
20/09/21 10.7359
20/09/18 10.9362
20/09/17 10.9574
20/09/16 11.0228
20/09/15 10.9858
20/09/14 10.9580
日期 淨值
20/09/11 10.8549
20/09/10 10.8665
20/09/09 10.9105
20/09/08 10.8138
20/09/04 10.9911
20/09/03 11.0781
20/09/02 11.2550
20/09/01 11.2220
20/08/31 11.1669
20/08/28 11.1865
日期 淨值
20/08/27 11.0990
20/08/26 11.1255
20/08/25 11.0535
20/08/24 11.0474
20/08/21 10.9479
20/08/20 10.9464
20/08/19 11.0167
20/08/18 11.0437
20/08/17 11.0418
20/08/14 11.0082

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.06 1.14 8.13 4.58 0.08 0.72 20.67

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2018/09/04 基金代碼 AIZ88
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1085600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網