晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 43.2708 0.0158 44.8257 33.9931

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 43.2708
21/10/20 43.2550
21/10/19 43.3703
21/10/18 42.9137
21/10/15 42.8765
21/10/13 41.9332
21/10/12 41.8536
21/10/11 42.0377
21/10/07 42.1549
21/10/06 41.8215
日期 淨值
21/10/05 42.4767
21/10/04 42.4639
21/09/30 42.8395
21/09/29 42.7083
21/09/28 43.1087
21/09/27 43.5621
21/09/24 44.2793
21/09/23 44.3256
21/09/21 43.9259
21/09/16 44.1859
日期 淨值
21/09/15 44.5976
21/09/14 44.4066
21/09/13 44.4588
21/09/10 44.8257
21/09/09 44.3632
21/09/08 44.2747
21/09/07 44.6762
21/09/06 44.6478
21/09/03 44.3796
21/09/02 44.2422

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 1.28 1.74 5.57 0.45 0.92 13.83

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/04/19 基金代碼 AIZ87
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Elizabeth Soon 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2572200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的小型至中型公司所發行的股票及股票相關證券,力求達致長期的資本增值。 實際上,子基金中最少50%的投資將投放於購入時公眾流通量調整市值低於15億美元的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網