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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 29.8306 -0.0806 33.1092 23.7092

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 29.8306
20/05/27 29.9112
20/05/26 30.0721
20/05/25 29.5430
20/05/22 29.2645
20/05/21 29.9667
20/05/20 30.0125
20/05/19 29.8851
20/05/18 29.5466
20/05/15 29.6895
日期 淨值
20/05/14 29.6471
20/05/13 30.0534
20/05/12 29.9436
20/05/11 30.3434
20/05/08 30.2114
20/05/07 29.6729
20/05/06 29.5860
20/05/05 29.3035
20/04/29 29.1855
20/04/28 28.7916
日期 淨值
20/04/27 28.6478
20/04/24 27.9740
20/04/23 28.2069
20/04/22 28.1077
20/04/21 27.9276
20/04/20 28.6312
20/04/17 28.6298
20/04/16 28.2426
20/04/15 28.3213
20/04/14 28.2021

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 5.59 -0.26 -0.00 0.05 1.15 22.18

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/04/19 基金代碼 AIZ87
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Elizabeth Soon 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1151000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的小型至中型公司,力求達致長期的資本增值。實際上,子基金中最少50%的投資將投放於購入時公眾流通量調整市值低於15億美元的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網