晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 945.0937 1.8362 999.3694 1000.1739

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 945.0937
21/10/12 943.2575
21/10/11 947.3867
21/10/07 949.9436
21/10/06 942.4097
21/10/05 957.1530
21/10/04 956.8431
21/09/30 965.2200
21/09/29 962.2443
21/09/28 971.2429
日期 淨值
21/09/27 981.4375
21/09/24 997.5711
21/09/23 998.5474
21/09/21 989.5212
21/09/16 995.2471
21/09/15 1004.4996
21/09/14 1000.1739
21/09/13 1001.3284
21/09/10 1009.5706
21/09/09 999.0889
日期 淨值
21/09/08 997.0740
21/09/07 1006.0933
21/09/06 1005.4314
21/09/03 999.3694
21/09/02 996.2103
21/09/01 993.4005
21/08/31 994.5521
21/08/30 982.1113
21/08/27 967.7382
21/08/26 965.4506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -3.79 -1.82 3.25 0.36 0.99 15.39

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1994/09/01 基金代碼 AIZ86
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Elizabeth Soon 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2572200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的小型至中型公司所發行的股票及股票相關證券,力求達致長期的資本增值。 實際上,子基金中最少50%的投資將投放於購入時公眾流通量調整市值低於15億美元的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網