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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 664.9638 -1.7818 735.9242 527.7379

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 664.9638
20/05/27 666.7456
20/05/26 670.3169
20/05/25 658.5095
20/05/22 652.2862
20/05/21 667.8939
20/05/20 668.8982
20/05/19 666.0453
20/05/18 658.4876
20/05/15 661.6566
日期 淨值
20/05/14 660.6685
20/05/13 669.7089
20/05/12 667.2488
20/05/11 676.1430
20/05/08 673.1883
20/05/07 661.1444
20/05/06 659.1952
20/05/05 652.8857
20/04/29 650.1867
20/04/28 641.3845
日期 淨值
20/04/27 638.1678
20/04/24 623.1432
20/04/23 628.2776
20/04/22 626.0550
20/04/21 622.0297
20/04/20 637.6855
20/04/17 637.6416
20/04/16 628.9750
20/04/15 630.7131
20/04/14 628.0446

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.22 5.73 -0.03 0.45 0.06 1.15 22.20

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1994/09/01 基金代碼 AIZ86
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Elizabeth Soon 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1151000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的小型至中型公司,力求達致長期的資本增值。實際上,子基金中最少50%的投資將投放於購入時公眾流通量調整市值低於15 億美元的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網