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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.6235 -0.0525 9.8149 10.1739

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.6235
20/05/20 9.6760
20/05/19 9.5738
20/05/18 9.5679
20/05/15 9.3831
20/05/14 9.3549
20/05/13 9.3379
20/05/12 9.4423
20/05/11 9.4896
20/05/08 9.5536
日期 淨值
20/05/07 9.5000
20/05/06 9.4280
20/05/05 9.4621
20/05/01 9.4622
20/04/30 9.6086
20/04/29 9.5978
20/04/28 9.4806
20/04/27 9.4724
20/04/24 9.4003
20/04/23 9.3971
日期 淨值
20/04/22 9.3475
20/04/21 9.2654
20/04/20 9.4075
20/04/17 9.4521
20/04/16 9.3523
20/04/15 9.3457
20/04/14 9.3988
20/04/09 9.2625
20/04/08 9.1740
20/04/07 9.1061

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 2.74 -3.70 -4.96 -0.03 0.69 26.46

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/03/22 基金代碼 AIZ85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 896800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網