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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 10.3348 -0.1211 9.9719 10.012

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 10.3348
20/09/22 10.4559
20/09/21 10.4616
20/09/18 10.6568
20/09/17 10.6774
20/09/16 10.7413
20/09/15 10.7052
20/09/14 10.6780
20/09/11 10.5776
20/09/10 10.5889
日期 淨值
20/09/09 10.6318
20/09/08 10.5375
20/09/04 10.7089
20/09/03 10.7935
20/09/02 10.9659
20/09/01 10.9338
20/08/31 10.8801
20/08/28 10.8992
20/08/27 10.8139
20/08/26 10.8397
日期 淨值
20/08/25 10.7695
20/08/24 10.7637
20/08/21 10.6667
20/08/20 10.6652
20/08/19 10.7336
20/08/18 10.7600
20/08/17 10.7581
20/08/14 10.7254
20/08/13 10.7612
20/08/12 10.7419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 0.72 9.14 4.75 0.07 0.68 29.73

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/03/22 基金代碼 AIZ85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1085600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網