晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 11.8492 -0.101 9.9719 10.012

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 11.8492
21/05/10 11.9502
21/05/07 12.0639
21/05/06 11.9492
21/05/05 11.9120
21/05/04 11.8701
21/04/30 11.9443
21/04/28 12.0067
21/04/27 12.0151
21/04/26 12.0320
日期 淨值
21/04/23 11.9624
21/04/22 11.9082
21/04/21 11.8924
21/04/20 11.8417
21/04/19 11.9499
21/04/16 11.9507
21/04/15 11.9066
21/04/14 11.8298
21/04/13 11.8094
21/04/12 11.7801
日期 淨值
21/04/09 11.8181
21/04/08 11.8861
21/04/07 11.8310
21/04/06 11.8118
21/04/01 11.6782
21/03/31 11.5804
21/03/30 11.5465
21/03/29 11.5437
21/03/26 11.5862
21/03/25 11.4835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 1.22 4.29 13.18 1.16 0.94 7.35

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/03/22 基金代碼 AIZ85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 930100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網