晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.2277 -0.0464 9.9879 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.2277
22/08/16 9.2741
22/08/15 9.2795
22/08/12 9.2594
22/08/11 9.2114
22/08/10 9.2381
22/08/09 9.1648
22/08/08 9.1923
22/08/05 9.2373
22/08/04 9.2684
日期 淨值
22/08/03 9.2367
22/08/02 9.2313
22/07/29 9.2571
22/07/28 9.1997
22/07/27 9.1267
22/07/26 9.0660
22/07/25 9.0817
22/07/22 9.1081
22/07/21 9.0815
22/07/20 9.0377
日期 淨值
22/07/19 8.9972
22/07/18 8.9468
22/07/15 8.9268
22/07/14 8.8736
22/07/13 8.9311
22/07/12 8.9159
22/07/11 8.9768
22/07/08 9.0215
22/07/07 9.0351
22/07/06 9.0780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.89 2.31 -2.34 -8.64 -0.52 0.47 9.23

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/03/22 基金代碼 AIZ85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 643600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 在正常市況下,子基金可投資最高達資產淨值 75%於以下各項:公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券;子基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而,投資於新興國家市場(包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯)證券的總值將不超過子基金資產淨值的 50%;投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及/或浮息債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網