晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 438.5663 4.1941 438.5663 313.3371

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 438.5663
21/05/06 434.3722
21/05/05 433.0092
21/05/04 431.4740
21/04/30 434.1237
21/04/28 436.3675
21/04/27 436.6573
21/04/26 437.2619
21/04/23 434.7198
21/04/22 432.7144
日期 淨值
21/04/21 432.1261
21/04/20 430.2726
21/04/19 434.1990
21/04/16 434.2154
21/04/15 432.5782
21/04/14 429.7768
21/04/13 429.0221
21/04/12 427.9471
21/04/09 429.3145
21/04/08 429.2026
日期 淨值
21/04/07 427.2011
21/04/06 426.4968
21/04/01 421.6600
21/03/31 418.0692
21/03/30 416.8359
21/03/29 416.7212
21/03/26 418.2444
21/03/25 414.5029
21/03/24 414.9279
21/03/23 417.1482

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.65 4.64 7.13 16.12 0.84 0.82 11.41

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1991/11/06 基金代碼 AIZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 930100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網