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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 368.684 -0.6825 376.6837 276.7696

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 368.6840
20/09/17 369.3665
20/09/16 371.5627
20/09/15 370.3037
20/09/14 369.3548
20/09/11 365.8692
20/09/10 366.2291
20/09/09 367.7023
20/09/08 364.4327
20/09/04 367.9048
日期 淨值
20/09/03 370.7722
20/09/02 376.6837
20/09/01 375.5685
20/08/31 373.7139
20/08/28 374.3593
20/08/27 371.3992
20/08/26 372.2734
20/08/25 369.8533
20/08/24 369.6412
20/08/21 366.3019
日期 淨值
20/08/20 366.2224
20/08/19 368.5610
20/08/18 369.4546
20/08/17 369.3799
20/08/14 368.2471
20/08/13 369.4433
20/08/12 368.7694
20/08/11 366.9405
20/08/10 367.5636
20/08/07 366.6028

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.58 4.65 12.53 8.36 0.11 0.67 27.02

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1991/11/06 基金代碼 AIZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1085600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網