晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 377.0995 -1.8866 450.0866 359.5431

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 377.0995
22/08/16 378.9861
22/08/15 379.1940
22/08/12 378.3615
22/08/11 376.3697
22/08/10 377.4465
22/08/09 374.4387
22/08/08 375.5490
22/08/05 374.5267
22/08/04 375.7591
日期 淨值
22/08/03 374.4663
22/08/02 374.2370
22/07/29 375.2630
22/07/28 372.9056
22/07/27 369.9351
22/07/26 367.4663
22/07/25 368.0889
22/07/22 369.1497
22/07/21 368.0406
22/07/20 366.2555
日期 淨值
22/07/19 364.6039
22/07/18 362.5501
22/07/15 361.7284
22/07/14 359.5431
22/07/13 361.8615
22/07/12 361.2335
22/07/11 363.6888
22/07/08 365.4890
22/07/07 366.0080
22/07/06 364.9083

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.57 2.48 -2.05 -8.15 -0.49 0.47 9.24

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1991/11/06 基金代碼 AIZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 643600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 在正常市況下,子基金可投資最高達資產淨值 75%於以下各項:公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券;子基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而,投資於新興國家市場(包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯)證券的總值將不超過子基金資產淨值的 50%;投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及/或浮息債券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網