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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 322.9393 -0.0551 367.4439 276.7696

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 322.9393
20/05/21 322.9944
20/05/20 324.7487
20/05/19 321.3081
20/05/18 321.1016
20/05/15 314.8906
20/05/14 313.9186
20/05/13 313.3371
20/05/12 316.8331
20/05/11 318.4089
日期 淨值
20/05/08 320.5476
20/05/07 316.4051
20/05/06 313.9981
20/05/05 315.1239
20/05/01 315.1185
20/04/30 319.9571
20/04/29 319.5885
20/04/28 315.6758
20/04/27 315.3943
20/04/24 312.9829
日期 淨值
20/04/23 312.8510
20/04/22 311.1905
20/04/21 308.4476
20/04/20 313.1716
20/04/17 314.6471
20/04/16 311.2971
20/04/15 311.0703
20/04/14 312.8270
20/04/09 308.2824
20/04/08 305.2933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 2.57 -3.61 -4.50 -0.01 0.69 26.76

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1991/11/06 基金代碼 AIZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 896800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網