晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 99.3707 -0.0391 99.9641 100.0072

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 99.3707
21/05/14 99.4098
21/05/13 98.9619
21/05/12 99.0333
21/05/11 99.6663
21/05/10 99.8175
21/05/07 100.3044
21/05/06 99.5242
21/05/05 98.6764
21/05/04 98.4784
日期 淨值
21/04/30 98.5952
21/04/28 98.9642
21/04/27 99.0312
21/04/26 99.2423
21/04/23 98.9725
21/04/22 98.9320
21/04/21 98.8250
21/04/20 98.8285
21/04/19 99.0347
21/04/16 98.8598
日期 淨值
21/04/15 98.5560
21/04/14 98.0404
21/04/13 97.3061
21/04/12 97.4699
21/04/09 97.4274
21/04/08 98.4607
21/04/07 98.0998
21/04/06 97.6616
21/04/01 97.1355
21/03/31 97.0385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 0.12 -0.34 3.36 0.38 0.82 9.62

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2014/10/22 基金代碼 AIZ83
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Anders Faergemann/Natasha Smirnova 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 17700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,在於透過將不少於子基金總資產的三分之二投資於新興市場的主權、半主權或公司實體所發行當地貨幣固定收益工具,藉以達致高水平總回報以及保本目的。在正常情況下,子基金對固定收益工具(如按新興市場當地貨幣計值的債券、信貸掛鈎票據或直接投資新興市場貨幣等)的投資,須至少為其資產的80%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網