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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 6.4248 0.0072 7.7631 5.589

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 6.4248
20/05/22 6.4176
20/05/21 6.4375
20/05/20 6.3669
20/05/19 6.3101
20/05/18 6.2679
20/05/15 6.2026
20/05/14 6.1674
20/05/13 6.2009
20/05/12 6.2183
日期 淨值
20/05/11 6.1947
20/05/08 6.1578
20/05/07 6.1827
20/05/06 6.1578
20/05/05 6.1641
20/05/01 6.1148
20/04/30 6.1354
20/04/29 6.0780
20/04/28 6.0315
20/04/27 6.0310
日期 淨值
20/04/24 6.0406
20/04/23 6.0644
20/04/22 6.0311
20/04/21 6.0531
20/04/20 6.1075
20/04/17 6.1237
20/04/16 6.1110
20/04/15 6.0986
20/04/14 6.1180
20/04/09 6.0085

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 3.21 -3.27 -5.67 -0.03 1.18 24.58

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2011/09/09 基金代碼 AIZ79
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Anders Faergemann/Steve Cook/Chris Perryman/N 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 15500 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金主要投資於由新興市場的政府、政府機構、當地部門及機構以及公司實體發行的固定收益證券。基金投資將分布於環球新興市場,包括但不限於位於歐洲、中東、亞洲、拉丁美洲及非洲的新興市場。投資於政府或公司發行的證券須具有標準普爾短期(距到期期限不足一年)債務評級C或穆迪或其他評級機構的同等評級,或至少具有標準普爾長期債務評級或穆迪或其他評級機構的同等評級,如無法取得評級時,於投資經理之建議下,基金經理公司得指定適當之評級,但必須至少與標準普爾或以上評級相當,或與穆迪或其他評級機構同等之評級。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網