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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 11.9077 | -0.0835 | 12.9485 | 11.7912 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 11.9077 |
| 21/10/20 | 11.9912 |
| 21/10/19 | 12.0013 |
| 21/10/18 | 11.9791 |
| 21/10/15 | 12.0303 |
| 21/10/14 | 11.9869 |
| 21/10/13 | 11.9458 |
| 21/10/12 | 11.9078 |
| 21/10/11 | 11.9270 |
| 21/10/07 | 11.9752 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 11.9359 |
| 21/10/05 | 11.9704 |
| 21/10/04 | 12.0330 |
| 21/10/01 | 12.0749 |
| 21/09/30 | 12.0326 |
| 21/09/29 | 12.0401 |
| 21/09/28 | 12.0670 |
| 21/09/27 | 12.1496 |
| 21/09/24 | 12.1680 |
| 21/09/23 | 12.2409 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 12.2524 |
| 21/09/21 | 12.2135 |
| 21/09/16 | 12.3196 |
| 21/09/15 | 12.3624 |
| 21/09/14 | 12.3615 |
| 21/09/13 | 12.3774 |
| 21/09/10 | 12.3769 |
| 21/09/09 | 12.3583 |
| 21/09/08 | 12.3386 |
| 21/09/07 | 12.3939 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.92 | -2.53 | -3.11 | -3.97 | -0.06 | 0.83 | 6.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/11/19 | 基金代碼 | AIZ76 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Anders Faergemann/Natasha Smirnova | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 16300 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，在於透過將不少於子基金總資產的三分之二投資於新興市場的主權、半主權或公司實體所發行當地貨幣固定收益工具，藉以達致高水平總回報以及保本目的。在正常情況下，子基金對固定收益工具（如按新興市場當地貨幣計值的債券、信貸掛鈎票據或直接投資新興市場貨幣等）的投資，須至少為其資產的80%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」