晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 26.2589 0.1872 26.9975 21.7767

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 26.2589
21/10/13 26.0717
21/10/12 25.9903
21/10/08 26.0316
21/10/07 26.0619
21/10/06 25.9729
21/10/05 26.0210
21/10/04 26.0011
21/10/01 26.1810
21/09/30 26.0710
日期 淨值
21/09/29 26.1348
21/09/28 26.2568
21/09/27 26.6019
21/09/24 26.6753
21/09/23 26.7253
21/09/22 26.5795
21/09/21 26.5023
21/09/16 26.7829
21/09/15 26.8249
21/09/14 26.8636
日期 淨值
21/09/13 26.8650
21/09/10 26.8216
21/09/09 26.8558
21/09/08 26.8136
21/09/07 26.9344
21/09/03 26.9800
21/09/02 26.9975
21/09/01 26.9040
21/08/31 26.8638
21/08/30 26.8874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 -1.40 -0.60 3.53 0.60 0.83 6.74

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ74
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 650000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網