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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 19.6305 -0.0056 22.4169 16.8543

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 19.6305
20/05/21 19.6361
20/05/20 19.7433
20/05/19 19.5347
20/05/18 19.5227
20/05/15 19.1456
20/05/14 19.0881
20/05/13 19.0533
20/05/12 19.2665
20/05/11 19.3629
日期 淨值
20/05/08 19.4935
20/05/07 19.2432
20/05/06 19.0974
20/05/05 19.1664
20/05/01 19.1666
20/04/30 19.4632
20/04/29 19.4413
20/04/28 19.2038
20/04/27 19.1873
20/04/24 19.0411
日期 淨值
20/04/23 19.0347
20/04/22 18.9342
20/04/21 18.7679
20/04/20 19.0559
20/04/17 19.1462
20/04/16 18.9440
20/04/15 18.9307
20/04/14 19.0382
20/04/09 18.7621
20/04/08 18.5829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 2.39 -3.90 -5.04 -0.02 0.69 26.73

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ74
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 896800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網