晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 22.4699 0.1163 26.9975 21.3714

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 22.4699
22/08/11 22.3536
22/08/10 22.4182
22/08/09 22.2401
22/08/08 22.3067
22/08/05 22.2466
22/08/04 22.3218
22/08/03 22.2456
22/08/02 22.2327
22/07/29 22.2949
日期 淨值
22/07/28 22.1567
22/07/27 21.9809
22/07/26 21.8348
22/07/25 21.8724
22/07/22 21.9361
22/07/21 21.8721
22/07/20 21.7666
22/07/19 21.6691
22/07/18 21.5476
22/07/15 21.4994
日期 淨值
22/07/14 21.3714
22/07/13 21.5098
22/07/12 21.4731
22/07/11 21.6197
22/07/08 21.7273
22/07/07 21.7600
22/07/06 21.6953
22/07/05 21.8006
22/07/01 21.8140
22/06/30 21.8225

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.90 2.27 -2.27 -8.61 -0.42 0.54 11.47

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ74
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 643600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 在正常市況下,子基金可投資最高達資產淨值 75%於以下各項:公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券;子基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而,投資於新興國家市場(包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯)證券的總值將不超過子基金資產淨值的 50%;投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及/或浮息債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網