晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 25.8066 0.0428 26.3943 19.0533

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 25.8066
21/05/12 25.7638
21/05/11 26.0764
21/05/10 26.2987
21/05/07 26.3943
21/05/06 26.1441
21/05/05 26.0628
21/05/04 25.9712
21/04/30 26.1337
21/04/28 26.2703
日期 淨值
21/04/27 26.2885
21/04/26 26.3256
21/04/23 26.1733
21/04/22 26.0548
21/04/21 26.0202
21/04/20 25.9093
21/04/19 26.1459
21/04/16 26.1476
21/04/15 26.0513
21/04/14 25.8833
日期 淨值
21/04/13 25.8386
21/04/12 25.7746
21/04/09 25.8577
21/04/08 25.8532
21/04/07 25.7334
21/04/06 25.6917
21/04/01 25.4011
21/03/31 25.1883
21/03/30 25.1148
21/03/29 25.1086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.84 3.65 12.67 0.98 0.83 9.08

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ74
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Maz 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 930100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球已開發市場與新興市場的股票、股票相關證券、公司債以及政府公債,其中,股票部位並以已開發國家為主,投資於新興國家市場的證券將不超過本基金資產淨值40%,投資於俄羅斯區域將不超過本基金資產淨值20%。本基金投資於固定及/或浮動利率之政府公債或公司債券時,如為投資級別債券,其信用評等將不低於標準普爾BBB-或穆迪或其他信評機構的同等評級;如為非投資級別債券,則其信用評等將不低於C級,本基金投資於非投資級別債券之比例不高於本基金資產淨值15%。在一般情形下,本基金持有現金及/或輔助性流動資產之比例將低於30%,並可投資於由國際信用評等機構評核定為投資級別的貨幣市場工具。本基金為增加投資效益或為避險目的可投資於資產證券化商品、信用違約互換交易或信用連結商品,其投資比例不超過本基金資產淨值25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網