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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 34.5008 -0.0739 38.3581 27.2053

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 34.5008
20/05/27 34.5747
20/05/26 34.6366
20/05/25 34.0841
20/05/22 33.7723
20/05/21 34.6976
20/05/20 34.6813
20/05/19 34.5507
20/05/18 33.7545
20/05/15 33.8066
日期 淨值
20/05/14 33.8395
20/05/13 34.3341
20/05/12 34.0892
20/05/11 34.2783
20/05/08 34.0480
20/05/07 33.5877
20/05/06 33.5457
20/05/05 33.1722
20/04/29 33.4459
20/04/28 33.0633
日期 淨值
20/04/27 32.7418
20/04/24 32.1707
20/04/23 32.5705
20/04/22 32.1546
20/04/21 32.0037
20/04/20 32.5344
20/04/17 32.4976
20/04/16 31.6692
20/04/15 31.8825
20/04/14 31.8726

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.97 6.59 0.34 2.02 0.13 1.25 22.99

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ72
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Caroline Loke 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 171800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網