晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/18 39.1207 0.7053 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/18 39.1207
20/06/17 38.4154
20/06/16 38.2593
20/06/15 37.0319
20/06/12 37.7006
20/06/11 37.8140
20/06/10 38.0589
20/06/09 37.9120
20/06/08 37.7204
20/06/05 37.3015
日期 淨值
20/06/04 36.8783
20/06/03 36.5590
20/06/02 35.8747
20/05/29 34.5826
20/05/28 34.5008
20/05/27 34.5747
20/05/26 34.6366
20/05/25 34.0841
20/05/22 33.7723
20/05/21 34.6976
日期 淨值
20/05/20 34.6813
20/05/19 34.5507
20/05/18 33.7545
20/05/15 33.8066
20/05/14 33.8395
20/05/13 34.3341
20/05/12 34.0892
20/05/11 34.2783
20/05/08 34.0480
20/05/07 33.5877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.22 24.35 14.63 15.58 0.20 1.02 34.29

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ72
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Caroline Loke 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 171800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網