晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 590.9914 0.1463 643.5157 479.386

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 590.9914
21/10/19 590.8451
21/10/18 587.4526
21/10/15 589.8168
21/10/14 580.7003
21/10/13 581.8520
21/10/12 573.6614
21/10/11 579.5822
21/10/07 572.3450
21/10/06 560.4304
日期 淨值
21/10/05 566.5397
21/10/04 567.8083
21/10/01 574.6952
21/09/30 577.7912
21/09/29 573.9818
21/09/28 580.6429
21/09/27 587.6419
21/09/24 591.1403
21/09/23 596.3101
21/09/22 590.3996
日期 淨值
21/09/21 591.0391
21/09/16 598.2706
21/09/15 604.8716
21/09/14 609.8185
21/09/13 611.5492
21/09/10 615.7892
21/09/09 612.7097
21/09/08 615.1999
21/09/07 619.4105
21/09/06 615.9016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 1.32 0.36 2.00 0.33 0.98 17.75

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/01/07 基金代碼 AIZ70
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Taras Shumelda/Gustavo Pozzi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 119800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金會將三分之二以上之基金總資產投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之可轉讓證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但對該等股份之投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於在俄羅斯一級或二級股票交易所(RTS)及 MICEX 上市/買賣的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網