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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 376.6761 7.6866 456.0018 287.6905

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 376.6761
20/05/25 368.9895
20/05/22 365.0689
20/05/21 369.5601
20/05/20 370.6571
20/05/19 370.1716
20/05/18 366.4186
20/05/15 361.3222
20/05/14 361.1684
20/05/13 364.3801
日期 淨值
20/05/12 363.7161
20/05/11 363.3596
20/05/08 363.4284
20/05/07 356.8139
20/05/06 356.6330
20/05/05 354.0380
20/05/01 360.0307
20/04/30 362.8707
20/04/29 360.5131
20/04/28 354.4155
日期 淨值
20/04/27 350.5972
20/04/24 345.0843
20/04/23 350.1436
20/04/22 349.6218
20/04/21 345.2555
20/04/20 354.4483
20/04/17 349.6903
20/04/16 343.8169
20/04/15 343.4278
20/04/14 345.7296

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 4.66 -4.01 -4.67 0.02 0.95 29.35

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/01/07 基金代碼 AIZ70
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Anik Sen/Taras Shumelda/Gustavo Pozzi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 22400 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網