晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 86.9342 -0.0152 91.1919 86.7745

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 86.9342
21/10/19 86.9494
21/10/18 86.9865
21/10/15 87.1188
21/10/14 87.1354
21/10/13 86.8618
21/10/12 86.7745
21/10/08 86.9298
21/10/07 87.0461
21/10/06 86.9620
日期 淨值
21/10/05 87.1001
21/10/04 87.2061
21/10/01 87.3303
21/09/30 87.2713
21/09/29 87.3137
21/09/28 87.2438
21/09/27 87.5604
21/09/24 87.6929
21/09/23 87.8861
21/09/22 88.0640
日期 淨值
21/09/21 88.0545
21/09/16 88.3004
21/09/15 88.3851
21/09/14 88.3731
21/09/13 88.3069
21/09/10 88.2567
21/09/09 88.2319
21/09/08 88.1331
21/09/07 88.1315
21/09/03 90.2525

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.96 -0.43 0.46 0.27 0.69 3.72

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/06/01 基金代碼 AIZ58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 13900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合,在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網