晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 85.3717 0.1301 89.8498 76.3878

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 85.3717
20/05/27 85.2416
20/05/26 85.0393
20/05/22 84.5887
20/05/21 84.5448
20/05/20 84.3111
20/05/19 83.8483
20/05/18 83.5256
20/05/15 83.2165
20/05/14 83.1432
日期 淨值
20/05/13 83.3768
20/05/12 83.5279
20/05/11 83.2603
20/05/08 83.1863
20/05/07 83.2217
20/05/06 83.0114
20/05/05 83.1099
20/05/01 82.9714
20/04/30 83.0356
20/04/29 82.6613
日期 淨值
20/04/28 82.3988
20/04/27 82.3288
20/04/24 82.4250
20/04/23 82.4872
20/04/22 82.4249
20/04/21 82.3842
20/04/20 82.8733
20/04/17 83.0521
20/04/16 82.8672
20/04/15 82.7781

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 3.06 1.03 0.95 0.09 0.97 10.62

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/06/01 基金代碼 AIZ58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 10100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過多元化債券投資組合,以尋求高水準之收益。基金主要投資於投資等級債券(Moody評等為Baa3或以上,或Standard and Poor評等為BBB-或以上)、美國政府及機構之債務、抵押擔保證券及資產擔保證券、新興市場債券和其他新興市場國家中的公司、政府和機構債權債券、非美元計值的債券和美國政府以外所發行的主權債券、美元計值的高收益債券和其他低於穆迪Baa3等級或標準普爾BBB-等級(「高收益債券」)的公司債權債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網