晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 88.3826 -0.0336 91.1919 83.1432

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 88.3826
21/05/12 88.4162
21/05/11 88.6395
21/05/10 88.8752
21/05/07 88.8719
21/05/06 88.8067
21/05/05 88.7083
21/05/04 88.6603
21/04/30 88.6095
21/04/28 88.5027
日期 淨值
21/04/27 88.5705
21/04/26 88.6507
21/04/23 88.6733
21/04/22 88.6345
21/04/21 88.5146
21/04/20 88.5273
21/04/19 88.6303
21/04/16 88.6977
21/04/15 88.6220
21/04/14 88.2488
日期 淨值
21/04/13 88.1542
21/04/12 88.1635
21/04/09 88.1960
21/04/08 88.2478
21/04/07 88.1451
21/04/06 88.0829
21/04/01 87.8545
21/03/31 87.5518
21/03/30 87.4154
21/03/29 87.5088

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.12 0.32 2.84 0.60 0.92 4.86

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/06/01 基金代碼 AIZ58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 12300 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合,在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網