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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 86.4439 -0.3395 90.1817 76.3878

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 86.4439
20/09/23 86.7834
20/09/22 87.0152
20/09/21 87.1364
20/09/18 87.6344
20/09/17 87.6935
20/09/16 87.7954
20/09/15 87.7436
20/09/14 87.7268
20/09/11 87.7137
日期 淨值
20/09/10 87.7053
20/09/09 87.6475
20/09/08 87.6394
20/09/04 89.8382
20/09/03 90.1797
20/09/02 90.1817
20/09/01 89.8561
20/08/31 89.5602
20/08/28 89.4703
20/08/27 89.3834
日期 淨值
20/08/26 89.4557
20/08/25 89.5025
20/08/24 89.5549
20/08/21 89.4420
20/08/20 89.3574
20/08/19 89.3910
20/08/18 89.3503
20/08/17 89.3483
20/08/14 89.3939
20/08/13 89.6073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 -0.10 4.41 3.53 0.07 2.04 15.63

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/06/01 基金代碼 AIZ58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 10500 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合,在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網