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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 86.9342 | -0.0152 | 91.1919 | 86.7745 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 86.9342 |
| 21/10/19 | 86.9494 |
| 21/10/18 | 86.9865 |
| 21/10/15 | 87.1188 |
| 21/10/14 | 87.1354 |
| 21/10/13 | 86.8618 |
| 21/10/12 | 86.7745 |
| 21/10/08 | 86.9298 |
| 21/10/07 | 87.0461 |
| 21/10/06 | 86.9620 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 87.1001 |
| 21/10/04 | 87.2061 |
| 21/10/01 | 87.3303 |
| 21/09/30 | 87.2713 |
| 21/09/29 | 87.3137 |
| 21/09/28 | 87.2438 |
| 21/09/27 | 87.5604 |
| 21/09/24 | 87.6929 |
| 21/09/23 | 87.8861 |
| 21/09/22 | 88.0640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 88.0545 |
| 21/09/16 | 88.3004 |
| 21/09/15 | 88.3851 |
| 21/09/14 | 88.3731 |
| 21/09/13 | 88.3069 |
| 21/09/10 | 88.2567 |
| 21/09/09 | 88.2319 |
| 21/09/08 | 88.1331 |
| 21/09/07 | 88.1315 |
| 21/09/03 | 90.2525 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.03 | -0.96 | -0.43 | 0.46 | 0.27 | 0.69 | 3.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/06/01 | 基金代碼 | AIZ58 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rob Vanden Assem/John Yovanovic | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 13900 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合，在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」