晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/01/25 85.2178 -0.0708 90.2525 85.2178

近30日淨值表

日期 淨值
22/01/25 85.2178
22/01/24 85.2886
22/01/21 85.4710
22/01/20 85.4708
22/01/19 85.4133
22/01/18 85.3036
22/01/14 85.8260
22/01/13 86.0082
22/01/12 85.9853
22/01/11 85.8277
日期 淨值
22/01/10 85.7010
22/01/07 86.0131
22/01/06 86.2308
22/01/05 86.5487
22/01/04 86.7101
21/12/31 87.0073
21/12/29 86.9121
21/12/23 86.8661
21/12/22 86.7955
21/12/21 86.6894
日期 淨值
21/12/20 86.6694
21/12/17 86.8157
21/12/16 86.8534
21/12/15 86.6741
21/12/14 86.7680
21/12/13 86.8787
21/12/10 86.8160
21/12/09 86.8488
21/12/08 86.8538
21/12/07 86.8558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.63 -2.27 -1.93 -0.20 0.56 3.02

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/06/01 基金代碼 AIZ58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11800 百萬美元 (2021/12/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合,在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網