晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 19.1833 -0.1028 21.8567 18.5906

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 19.1833
22/08/04 19.2861
22/08/03 19.2249
22/08/02 19.2007
22/07/29 19.2327
22/07/28 19.1224
22/07/27 19.0126
22/07/26 18.9496
22/07/25 18.9651
22/07/22 18.9759
日期 淨值
22/07/21 18.8494
22/07/20 18.8617
22/07/19 18.8131
22/07/18 18.7951
22/07/15 18.7713
22/07/14 18.7191
22/07/13 18.7740
22/07/12 18.7683
22/07/11 18.7669
22/07/08 18.7200
日期 淨值
22/07/07 18.7264
22/07/06 18.7215
22/07/05 18.7730
22/07/01 18.7469
22/06/30 18.6747
22/06/29 18.6339
22/06/28 18.6314
22/06/27 18.7020
22/06/24 18.7354
22/06/23 18.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 0.31 -2.99 -7.04 -0.61 0.68 6.04

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/12/19 基金代碼 AIZ57
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5800 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合,在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網