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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 20.6367 -0.0555 20.9732 17.8129

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 20.6367
20/09/22 20.6922
20/09/21 20.7214
20/09/18 20.8401
20/09/17 20.8551
20/09/16 20.8797
20/09/15 20.8677
20/09/14 20.8641
20/09/11 20.8610
20/09/10 20.8600
日期 淨值
20/09/09 20.8466
20/09/08 20.8451
20/09/04 20.8916
20/09/03 20.9724
20/09/02 20.9732
20/09/01 20.8979
20/08/31 20.8294
20/08/28 20.8088
20/08/27 20.7896
20/08/26 20.8068
日期 淨值
20/08/25 20.8180
20/08/24 20.8306
20/08/21 20.8047
20/08/20 20.7860
20/08/19 20.7941
20/08/18 20.7850
20/08/17 20.7849
20/08/14 20.7959
20/08/13 20.8465
20/08/12 20.8794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 0.13 4.72 3.61 0.07 2.19 16.63

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/12/19 基金代碼 AIZ57
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 10500 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合,在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網