晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 21.4854 -0.0042 21.8567 20.6529

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 21.4854
21/10/19 21.4896
21/10/18 21.4992
21/10/15 21.5322
21/10/14 21.5374
21/10/13 21.4701
21/10/12 21.4489
21/10/08 21.4876
21/10/07 21.5178
21/10/06 21.4974
日期 淨值
21/10/05 21.5319
21/10/04 21.5584
21/10/01 21.5895
21/09/30 21.5759
21/09/29 21.5868
21/09/28 21.5698
21/09/27 21.6485
21/09/24 21.6816
21/09/23 21.7304
21/09/22 21.7748
日期 淨值
21/09/21 21.7728
21/09/16 21.8354
21/09/15 21.8567
21/09/14 21.8541
21/09/13 21.8381
21/09/10 21.8260
21/09/09 21.8210
21/09/08 21.7969
21/09/07 21.7969
21/09/03 21.8265

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -1.05 -0.60 0.14 0.22 0.68 3.71

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/12/19 基金代碼 AIZ57
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 13900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合,在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網