晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 411.6514 2.434 415.7936 299.7207

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 411.6514
21/10/19 409.2174
21/10/18 406.1747
21/10/15 404.7135
21/10/14 402.6010
21/10/13 395.4753
21/10/12 394.4194
21/10/08 398.8608
21/10/07 399.2731
21/10/06 396.0009
日期 淨值
21/10/05 395.0298
21/10/04 391.0416
21/10/01 396.4064
21/09/30 392.5654
21/09/29 398.2750
21/09/28 398.1949
21/09/27 406.4124
21/09/24 406.9583
21/09/23 406.7334
21/09/22 402.4819
日期 淨值
21/09/21 399.1452
21/09/16 410.5634
21/09/15 410.8423
21/09/14 406.7440
21/09/13 409.7707
21/09/10 408.3873
21/09/09 410.8846
21/09/08 412.5226
21/09/07 413.7950
21/09/03 415.7936

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.11 2.96 5.67 13.46 0.98 0.92 7.83

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/08/25 基金代碼 AIZ56
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 148000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於在美國註冊或其大部分商業活動在美國進行並包括在羅素1000 指數內的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網