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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 290.3789 1.3524 313.8734 206.928

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 290.3789
20/07/01 289.0265
20/06/30 288.0106
20/06/29 283.7928
20/06/26 279.4635
20/06/23 290.2453
20/06/22 288.6650
20/06/19 286.9644
20/06/18 288.2079
20/06/17 288.0849
日期 淨值
20/06/16 289.2334
20/06/15 283.7544
20/06/12 281.3831
20/06/11 278.2291
20/06/10 295.5093
20/06/09 296.8993
20/06/08 299.2851
20/06/05 295.8400
20/06/04 287.9127
20/06/03 288.7965
日期 淨值
20/06/02 285.0729
20/05/29 282.0456
20/05/28 280.9199
20/05/27 281.6882
20/05/26 277.6251
20/05/22 274.5137
20/05/21 273.9058
20/05/20 275.2895
20/05/19 271.0131
20/05/18 273.4955

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.41 12.77 5.41 4.90 0.07 1.03 27.49

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/08/25 基金代碼 AIZ56
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Kate Faraday/Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 110900 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於在美國註冊或其大部分商業活動在美國進行並包括在羅素1000 指數內的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網