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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 280.1404 -0.2941 285.0346 226.5079

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 280.1404
19/09/18 280.4345
19/09/17 280.2066
19/09/16 280.0758
19/09/13 280.3372
19/09/11 280.3299
19/09/10 277.8950
19/09/09 276.4448
19/09/06 276.0935
19/09/05 275.9732
日期 淨值
19/09/04 272.1510
19/09/03 269.4098
19/08/30 271.4363
19/08/29 271.2279
19/08/28 267.9563
19/08/27 265.8350
19/08/26 267.5005
19/08/23 264.7170
19/08/22 271.6560
19/08/21 271.6330
日期 淨值
19/08/20 268.9797
19/08/19 271.3495
19/08/16 268.2438
19/08/15 264.2450
19/08/14 264.6035
19/08/12 268.4479
19/08/09 271.8397
19/08/08 273.9720
19/08/07 269.1419
19/08/06 269.1280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 1.38 2.09 4.45 -0.01 1.05 14.21

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/08/25 基金代碼 AIZ56
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Kate Faraday/Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 160900 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網