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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 312.5014 -0.6858 313.1872 260.0104

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 312.5014
20/02/14 313.1872
20/02/13 312.5650
20/02/12 313.1360
20/02/11 311.4926
20/02/10 311.1905
20/02/07 308.9914
20/02/06 311.0102
20/02/05 309.8029
20/02/04 305.5877
日期 淨值
20/02/03 301.2315
20/01/31 299.5489
20/01/30 305.3031
20/01/29 304.0967
20/01/24 306.6116
20/01/21 308.6277
20/01/17 309.6198
20/01/16 308.8394
20/01/15 306.4080
20/01/14 305.7453
日期 淨值
20/01/13 305.9415
20/01/10 303.5228
20/01/09 304.2473
20/01/08 302.0229
20/01/07 300.2015
20/01/06 301.2590
20/01/03 300.5726
20/01/02 302.4803
19/12/31 300.2710
19/12/30 299.4317

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 4.49 8.98 11.53 0.43 1.18 10.06

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/08/25 基金代碼 AIZ56
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Kate Faraday/Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 117700 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網