晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 37.8061 0.2806 38.4364 27.8237

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 37.8061
21/10/18 37.5255
21/10/15 37.3911
21/10/14 37.1974
21/10/13 36.5395
21/10/12 36.4425
21/10/08 36.8533
21/10/07 36.8935
21/10/06 36.5917
21/10/05 36.5024
日期 淨值
21/10/04 36.1344
21/10/01 36.6306
21/09/30 36.2772
21/09/29 36.8053
21/09/28 36.7984
21/09/27 37.5583
21/09/24 37.6093
21/09/23 37.5901
21/09/22 37.1977
21/09/21 36.8898
日期 淨值
21/09/16 37.9477
21/09/15 37.9740
21/09/14 37.5957
21/09/13 37.8760
21/09/10 37.7486
21/09/09 37.9810
21/09/08 38.1329
21/09/07 38.2511
21/09/03 38.4364
21/09/02 38.4327

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.51 2.45 5.02 12.64 1.03 0.89 7.10

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/05/15 基金代碼 AIZ55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 148000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於在美國註冊或其大部分商業活動在美國進行並包括在羅素1000 指數內的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網