基金名稱：
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/02 | 26.5196 | 0.2808 | 29.2437 | 19.2699 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 26.5196 |
| 20/05/29 | 26.2388 |
| 20/05/28 | 26.1351 |
| 20/05/27 | 26.2069 |
| 20/05/26 | 25.8293 |
| 20/05/22 | 25.5402 |
| 20/05/21 | 25.4850 |
| 20/05/20 | 25.6141 |
| 20/05/19 | 25.2166 |
| 20/05/18 | 25.4479 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 24.6803 |
| 20/05/14 | 24.5777 |
| 20/05/13 | 24.2320 |
| 20/05/12 | 24.6856 |
| 20/05/11 | 25.1836 |
| 20/05/08 | 25.1717 |
| 20/05/07 | 24.7322 |
| 20/05/06 | 24.4534 |
| 20/05/05 | 24.6166 |
| 20/05/01 | 24.2877 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 25.0109 |
| 20/04/29 | 25.3102 |
| 20/04/28 | 24.5706 |
| 20/04/27 | 24.6383 |
| 20/04/24 | 24.1949 |
| 20/04/23 | 23.8496 |
| 20/04/22 | 23.8356 |
| 20/04/21 | 23.3599 |
| 20/04/20 | 24.1640 |
| 20/04/17 | 24.5811 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.05 | 10.40 | 2.96 | 3.49 | 0.12 | 1.03 | 28.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/05/15 | 基金代碼 | AIZ55 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Kate Faraday/Sheedsa Ali | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 107100 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」