基金名稱：
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/21 | 28.7666 | -0.0929 | 28.8595 | 23.8962 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/21 | 28.7666 |
| 20/01/17 | 28.8595 |
| 20/01/16 | 28.7883 |
| 20/01/15 | 28.5621 |
| 20/01/14 | 28.5007 |
| 20/01/13 | 28.5194 |
| 20/01/10 | 28.2944 |
| 20/01/09 | 28.3632 |
| 20/01/08 | 28.1563 |
| 20/01/07 | 27.9869 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/06 | 28.0858 |
| 20/01/03 | 28.0223 |
| 20/01/02 | 28.2013 |
| 19/12/31 | 27.9961 |
| 19/12/30 | 27.9182 |
| 19/12/27 | 28.0672 |
| 19/12/24 | 27.9494 |
| 19/12/23 | 27.9621 |
| 19/12/20 | 27.9462 |
| 19/12/19 | 27.7838 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/18 | 27.7052 |
| 19/12/17 | 27.7170 |
| 19/12/16 | 27.7840 |
| 19/12/13 | 27.5991 |
| 19/12/12 | 27.5702 |
| 19/12/11 | 27.3725 |
| 19/12/10 | 27.3405 |
| 19/12/09 | 27.3433 |
| 19/12/06 | 27.4219 |
| 19/12/05 | 27.2055 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.54 | 8.86 | 11.22 | 0.63 | 1.20 | 7.82 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/05/15 | 基金代碼 | AIZ55 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Kate Faraday/Sheedsa Ali | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 154800 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」