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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 28.7666 -0.0929 28.8595 23.8962

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 28.7666
20/01/17 28.8595
20/01/16 28.7883
20/01/15 28.5621
20/01/14 28.5007
20/01/13 28.5194
20/01/10 28.2944
20/01/09 28.3632
20/01/08 28.1563
20/01/07 27.9869
日期 淨值
20/01/06 28.0858
20/01/03 28.0223
20/01/02 28.2013
19/12/31 27.9961
19/12/30 27.9182
19/12/27 28.0672
19/12/24 27.9494
19/12/23 27.9621
19/12/20 27.9462
19/12/19 27.7838
日期 淨值
19/12/18 27.7052
19/12/17 27.7170
19/12/16 27.7840
19/12/13 27.5991
19/12/12 27.5702
19/12/11 27.3725
19/12/10 27.3405
19/12/09 27.3433
19/12/06 27.4219
19/12/05 27.2055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.54 8.86 11.22 0.63 1.20 7.82

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/05/15 基金代碼 AIZ55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Kate Faraday/Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 154800 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網