晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 53.8143 0.6752 54.4965 43.3751

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 53.8143
25/02/12 53.1391
25/02/11 53.4959
25/02/10 53.4511
25/02/07 53.1773
25/02/06 53.6566
25/02/05 53.5087
25/02/04 53.3516
25/01/31 53.5051
25/01/23 54.1984
日期 淨值
25/01/22 53.9454
25/01/21 53.6133
25/01/17 53.2248
25/01/16 52.7432
25/01/15 52.8109
25/01/14 51.8991
25/01/13 51.7845
25/01/10 51.7102
25/01/08 52.6494
25/01/07 52.5556
日期 淨值
25/01/06 53.1323
25/01/03 52.7905
25/01/02 52.1906
24/12/31 52.2817
24/12/30 52.4857
24/12/24 53.5843
24/12/23 53.1238
24/12/20 52.7658
24/12/19 52.1778
24/12/18 52.2832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.92 1.51 5.45 11.39 0.61 0.96 10.03

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/05/15 基金代碼 AIZ55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 321700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金將其總資產至少三分之二投資於在美國註冊或其大部分商業活動在美國進行並包括在羅素1000 指數內的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網