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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/13 26.1778 -0.0007 26.7473 21.2308

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/13 26.1778
19/09/11 26.1785
19/09/10 25.9515
19/09/09 25.8165
19/09/06 25.7840
19/09/05 25.7739
19/09/04 25.4173
19/09/03 25.1617
19/08/30 25.3520
19/08/29 25.3333
日期 淨值
19/08/28 25.0281
19/08/27 24.8303
19/08/26 24.9863
19/08/23 24.7267
19/08/22 25.3760
19/08/21 25.3742
19/08/20 25.1267
19/08/19 25.3484
19/08/16 25.0587
19/08/15 24.6862
日期 淨值
19/08/14 24.7201
19/08/12 25.0800
19/08/09 25.3972
19/08/08 25.5974
19/08/07 25.1465
19/08/06 25.1459
19/08/02 25.6401
19/08/01 25.8878
19/07/31 26.1347
19/07/30 26.4111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 1.19 2.27 4.04 -0.02 1.02 12.97

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/05/15 基金代碼 AIZ55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Kate Faraday/Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 160900 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網