基金名稱：
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/13 | 26.1778 | -0.0007 | 26.7473 | 21.2308 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/13 | 26.1778 |
| 19/09/11 | 26.1785 |
| 19/09/10 | 25.9515 |
| 19/09/09 | 25.8165 |
| 19/09/06 | 25.7840 |
| 19/09/05 | 25.7739 |
| 19/09/04 | 25.4173 |
| 19/09/03 | 25.1617 |
| 19/08/30 | 25.3520 |
| 19/08/29 | 25.3333 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/28 | 25.0281 |
| 19/08/27 | 24.8303 |
| 19/08/26 | 24.9863 |
| 19/08/23 | 24.7267 |
| 19/08/22 | 25.3760 |
| 19/08/21 | 25.3742 |
| 19/08/20 | 25.1267 |
| 19/08/19 | 25.3484 |
| 19/08/16 | 25.0587 |
| 19/08/15 | 24.6862 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/14 | 24.7201 |
| 19/08/12 | 25.0800 |
| 19/08/09 | 25.3972 |
| 19/08/08 | 25.5974 |
| 19/08/07 | 25.1465 |
| 19/08/06 | 25.1459 |
| 19/08/02 | 25.6401 |
| 19/08/01 | 25.8878 |
| 19/07/31 | 26.1347 |
| 19/07/30 | 26.4111 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.76 | 1.19 | 2.27 | 4.04 | -0.02 | 1.02 | 12.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/05/15 | 基金代碼 | AIZ55 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Kate Faraday/Sheedsa Ali | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 160900 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」