基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 54.1944 -0.2913 54.8567 43.9239

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 54.1944
25/07/14 54.4857
25/07/11 54.4539
25/07/10 54.6924
25/07/09 54.6176
25/07/08 54.3565
25/07/07 54.4223
25/07/03 54.8567
25/07/02 54.4148
25/07/01 54.2377
日期 淨值
25/06/30 54.2211
25/06/27 53.9503
25/06/26 53.6328
25/06/25 53.1730
25/06/24 53.1277
25/06/23 52.5981
25/06/20 52.1865
25/06/18 52.3369
25/06/17 52.4638
25/06/16 52.8664
日期 淨值
25/06/13 52.3642
25/06/12 53.0457
25/06/11 52.8189
25/06/10 53.0070
25/06/09 52.8291
25/06/06 52.9106
25/06/05 52.3259
25/06/04 52.5270
25/06/03 52.5329
25/05/30 52.0180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.71 7.24 5.71 6.37 0.18 0.99 15.61

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/05/15 基金代碼 AIZ55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 289000 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金將其總資產至少三分之二投資於在美國註冊或其大部分商業活動在美國進行並包括在羅素1000指數內的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券),本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。挑選投資組合將採取優化程序,選取在投資經理按增長劃分的程序中排名於前列的股票,然後將股票分配到一個投資組合,務求可緊密地控制該投資組合在緊貼 Standard & Poor's 500 Index(標準普爾500指數)上的誤差。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網