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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/15 | 54.1944 | -0.2913 | 54.8567 | 43.9239 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 54.1944 |
| 25/07/14 | 54.4857 |
| 25/07/11 | 54.4539 |
| 25/07/10 | 54.6924 |
| 25/07/09 | 54.6176 |
| 25/07/08 | 54.3565 |
| 25/07/07 | 54.4223 |
| 25/07/03 | 54.8567 |
| 25/07/02 | 54.4148 |
| 25/07/01 | 54.2377 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 54.2211 |
| 25/06/27 | 53.9503 |
| 25/06/26 | 53.6328 |
| 25/06/25 | 53.1730 |
| 25/06/24 | 53.1277 |
| 25/06/23 | 52.5981 |
| 25/06/20 | 52.1865 |
| 25/06/18 | 52.3369 |
| 25/06/17 | 52.4638 |
| 25/06/16 | 52.8664 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 52.3642 |
| 25/06/12 | 53.0457 |
| 25/06/11 | 52.8189 |
| 25/06/10 | 53.0070 |
| 25/06/09 | 52.8291 |
| 25/06/06 | 52.9106 |
| 25/06/05 | 52.3259 |
| 25/06/04 | 52.5270 |
| 25/06/03 | 52.5329 |
| 25/05/30 | 52.0180 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.71 | 7.24 | 5.71 | 6.37 | 0.18 | 0.99 | 15.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/05/15 | 基金代碼 | AIZ55 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Sheedsa Ali | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 289000 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金將其總資產至少三分之二投資於在美國註冊或其大部分商業活動在美國進行並包括在羅素1000指數內的發行人之股票及股票相關證券（不包括可換股證券及附認股權證債券），本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。挑選投資組合將採取優化程序，選取在投資經理按增長劃分的程序中排名於前列的股票，然後將股票分配到一個投資組合，務求可緊密地控制該投資組合在緊貼 Standard & Poor's 500 Index（標準普爾500指數）上的誤差。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」