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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 26.5196 0.2808 29.2437 19.2699

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 26.5196
20/05/29 26.2388
20/05/28 26.1351
20/05/27 26.2069
20/05/26 25.8293
20/05/22 25.5402
20/05/21 25.4850
20/05/20 25.6141
20/05/19 25.2166
20/05/18 25.4479
日期 淨值
20/05/15 24.6803
20/05/14 24.5777
20/05/13 24.2320
20/05/12 24.6856
20/05/11 25.1836
20/05/08 25.1717
20/05/07 24.7322
20/05/06 24.4534
20/05/05 24.6166
20/05/01 24.2877
日期 淨值
20/04/30 25.0109
20/04/29 25.3102
20/04/28 24.5706
20/04/27 24.6383
20/04/24 24.1949
20/04/23 23.8496
20/04/22 23.8356
20/04/21 23.3599
20/04/20 24.1640
20/04/17 24.5811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 10.40 2.96 3.49 0.12 1.03 28.35

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/05/15 基金代碼 AIZ55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Kate Faraday/Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 107100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網