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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 7.3885 | 0.0286 | 7.7611 | 6.8269 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 7.3885 |
| 21/05/05 | 7.3599 |
| 21/05/04 | 7.3531 |
| 21/04/30 | 7.3596 |
| 21/04/28 | 7.3494 |
| 21/04/27 | 7.3576 |
| 21/04/26 | 7.3709 |
| 21/04/23 | 7.3756 |
| 21/04/22 | 7.3718 |
| 21/04/21 | 7.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 7.3648 |
| 21/04/19 | 7.3763 |
| 21/04/16 | 7.3683 |
| 21/04/15 | 7.3495 |
| 21/04/14 | 7.3233 |
| 21/04/13 | 7.2988 |
| 21/04/12 | 7.3003 |
| 21/04/09 | 7.3008 |
| 21/04/08 | 7.3550 |
| 21/04/07 | 7.3396 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 7.3206 |
| 21/04/01 | 7.2988 |
| 21/03/31 | 7.2822 |
| 21/03/30 | 7.2610 |
| 21/03/29 | 7.2839 |
| 21/03/26 | 7.2931 |
| 21/03/25 | 7.3114 |
| 21/03/24 | 7.3216 |
| 21/03/23 | 7.3410 |
| 21/03/22 | 7.3435 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.37 | 0.18 | -0.14 | 3.00 | 0.41 | 0.96 | 11.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/12/19 | 基金代碼 | AIZ54 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Anders Faergemann/Steve Cook/Chris Perryman/N | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 18400 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金將其總資產不少於三分之二投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之債券發行。子基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具，例如定期存款、可換股債券，或固定利率或浮動利率商業票據，25%投資於可換股證券及附認股權證債券及10%投資於股票及股本相關證券（不包括可換股證券及附認股權證債券），惟此等投資總額不得超過子基金總資產的三分之一。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」