晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 6.9594 0.0148 7.7611 6.8877

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 6.9594
21/10/14 6.9446
21/10/13 6.9076
21/10/12 6.8877
21/10/11 6.9001
21/10/07 6.9527
21/10/06 6.9905
21/10/05 7.0065
21/10/04 7.0276
21/10/01 7.0462
日期 淨值
21/09/30 7.0423
21/09/29 7.0543
21/09/28 7.0525
21/09/27 7.0934
21/09/24 7.1120
21/09/23 7.1443
21/09/22 7.1551
21/09/21 7.1462
21/09/16 7.2054
21/09/15 7.2288
日期 淨值
21/09/14 7.2306
21/09/13 7.2313
21/09/10 7.2274
21/09/09 7.2207
21/09/08 7.2192
21/09/07 7.2345
21/09/06 7.2906
21/09/03 7.2936
21/09/02 7.2975
21/09/01 7.2983

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.78 -2.81 -2.65 -2.46 0.03 1.00 6.21

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/12/19 基金代碼 AIZ54
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Anders Faergemann/Steve Cook/Chris Perryman/N 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 17500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之債券發行。子基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具,例如定期存款、可換股債券,或固定利率或浮動利率商業票據,25%投資於可換股證券及附認股權證債券及10%投資於股票及股本相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券),惟此等投資總額不得超過子基金總資產的三分之一。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網