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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 16.4266 -0.0542 19.3966 13.5943

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 16.4266
20/05/20 16.4808
20/05/19 16.4788
20/05/18 16.2462
20/05/15 16.1701
20/05/14 16.1380
20/05/13 16.3417
20/05/12 16.2796
20/05/11 16.3602
20/05/08 16.2308
日期 淨值
20/05/07 15.8977
20/05/01 15.7532
20/04/30 16.2085
20/04/28 15.9354
20/04/27 15.9108
20/04/24 15.5761
20/04/23 15.5649
20/04/22 15.3746
20/04/21 15.5021
20/04/20 15.6518
日期 淨值
20/04/17 15.8074
20/04/16 15.5654
20/04/15 15.7837
20/04/14 15.6814
20/04/09 15.3391
20/04/08 15.4629
20/04/07 15.2241
20/04/06 14.8203
20/04/03 14.4597
20/03/31 15.2307

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 5.55 -4.30 -5.88 -0.00 0.85 32.53

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/12/19 基金代碼 AIZ52
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Iwasaki 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 43200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4|000億日圓的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網