晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 21.8334 0.2612 23.3353 18.2944

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 21.8334
21/10/14 21.5722
21/10/13 21.3935
21/10/12 21.5645
21/10/11 21.8048
21/10/07 21.4691
21/10/06 21.4768
21/10/05 21.6261
21/10/04 21.9013
21/10/01 21.9737
日期 淨值
21/09/30 22.2697
21/09/29 22.4092
21/09/28 22.7635
21/09/27 22.9120
21/09/24 22.8797
21/09/22 22.6202
21/09/21 22.8383
21/09/16 23.0978
21/09/15 23.1279
21/09/14 23.3353
日期 淨值
21/09/13 23.1063
21/09/10 23.0758
21/09/09 22.7265
21/09/08 22.7949
21/09/07 22.7159
21/09/06 22.4733
21/09/03 22.2031
21/09/02 21.8455
21/09/01 21.7843
21/08/31 21.5879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -1.12 0.43 2.85 0.31 0.71 14.28

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/12/19 基金代碼 AIZ52
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Iwasaki 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 47800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於在日本註冊或其大部分商業活動在日本進行,而不超過子基金在購買時的市值基準的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網