晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 23.2845 0.1542 24.6234 20.9415

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 23.2845
25/02/05 23.1303
25/02/04 22.7581
25/01/31 23.4207
25/01/23 22.9375
25/01/22 22.9535
25/01/21 22.8073
25/01/20 22.8051
25/01/17 22.6025
25/01/16 22.5624
日期 淨值
25/01/15 22.4948
25/01/14 22.3421
25/01/10 22.5620
25/01/09 22.7092
25/01/08 22.9714
25/01/07 23.2137
25/01/06 22.9969
24/12/30 23.1997
24/12/24 22.8825
24/12/23 22.9643
日期 淨值
24/12/20 22.7643
24/12/19 22.9158
24/12/18 23.4101
24/12/17 23.3672
24/12/16 23.6008
24/12/13 23.7539
24/12/12 23.9335
24/12/11 23.8582
24/12/10 23.7764
24/12/09 23.9603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 -0.18 0.42 2.87 0.18 0.49 16.89

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/12/19 基金代碼 AIZ52
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Iwasaki 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 18600 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於在日本註冊或其大部分商業活動在日本進行,而不超過本基金在購買時的市值基準的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網