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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 2324.712 15.3157 2604.517 1785.6452

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 2324.7120
20/06/02 2309.3963
20/05/29 2273.2004
20/05/28 2282.9963
20/05/27 2239.8300
20/05/26 2224.3719
20/05/25 2184.4235
20/05/22 2148.8865
20/05/21 2169.4552
20/05/20 2176.8680
日期 淨值
20/05/19 2171.5078
20/05/18 2135.3282
20/05/15 2124.8902
20/05/14 2114.0717
20/05/13 2146.7212
20/05/12 2146.5904
20/05/11 2147.9450
20/05/08 2116.1943
20/05/07 2069.9018
20/05/01 2067.2585
日期 淨值
20/04/30 2116.3558
20/04/28 2093.3512
20/04/27 2088.8627
20/04/24 2055.1823
20/04/23 2055.6792
20/04/22 2026.8268
20/04/21 2040.5539
20/04/20 2068.7404
20/04/17 2084.8078
20/04/16 2055.0417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.49 12.81 2.32 1.01 0.05 0.91 26.26

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/09/28 基金代碼 AIZ51
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Iwasaki 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 44900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4|000億日圓的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網