晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/29 2496.918 12.6292 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/29 2496.9180
20/09/28 2484.2888
20/09/25 2441.7137
20/09/24 2429.7749
20/09/23 2453.5844
20/09/18 2455.2555
20/09/17 2451.5569
20/09/16 2464.0470
20/09/15 2455.3851
20/09/14 2467.2268
日期 淨值
20/09/11 2443.8491
20/09/10 2424.1456
20/09/09 2393.9347
20/09/08 2416.0877
20/09/07 2396.8544
20/09/04 2411.1551
20/09/03 2437.5757
20/09/02 2423.7037
20/09/01 2407.2796
20/08/31 2410.0485
日期 淨值
20/08/28 2385.3374
20/08/27 2401.4367
20/08/26 2409.2672
20/08/25 2408.4901
20/08/24 2388.0700
20/08/21 2380.2887
20/08/20 2379.5142
20/08/19 2401.7027
20/08/18 2402.7100
20/08/17 2399.3872

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.27 7.63 11.97 6.92 0.09 0.86 18.46

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/09/28 基金代碼 AIZ51
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Iwasaki 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 47200 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於在日本註冊或其大部分商業活動在日本進行,而不超過子基金在購買時的市值基準的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網