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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 155.0598 2.5712 173.5935 121.8653

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 155.0598
20/05/27 152.4886
20/05/26 151.0010
20/05/25 148.5369
20/05/22 146.5424
20/05/21 147.4507
20/05/20 147.9339
20/05/19 147.9128
20/05/18 145.8214
20/05/15 145.1358
日期 淨值
20/05/14 144.8359
20/05/13 146.6611
20/05/12 146.1001
20/05/11 146.8201
20/05/08 145.6559
20/05/07 142.6574
20/05/01 141.3576
20/04/30 145.4210
20/04/28 142.9682
20/04/27 142.7416
日期 淨值
20/04/24 139.7358
20/04/23 139.6270
20/04/22 137.9167
20/04/21 139.0575
20/04/20 140.3969
20/04/17 141.7896
20/04/16 139.6096
20/04/15 141.5639
20/04/14 140.6440
20/04/09 137.5704

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.47 7.37 -0.83 -1.62 0.01 0.78 18.04

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/12/19 基金代碼 AIZ50
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Iwasaki 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 44900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4|000億日圓的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網