晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 198.1999 2.3806 211.6824 164.8029

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 198.1999
21/10/14 195.8193
21/10/13 194.1928
21/10/12 195.7384
21/10/11 197.9157
21/10/07 194.8556
21/10/06 194.9200
21/10/05 196.2711
21/10/04 198.7637
21/10/01 199.4162
日期 淨值
21/09/30 202.0892
21/09/29 203.3499
21/09/28 206.5601
21/09/27 207.9022
21/09/24 207.6037
21/09/22 205.2369
21/09/21 207.2065
21/09/16 209.5373
21/09/15 209.8064
21/09/14 211.6824
日期 淨值
21/09/13 209.6021
21/09/10 209.3207
21/09/09 206.1406
21/09/08 206.7564
21/09/07 206.0348
21/09/06 203.8302
21/09/03 201.3761
21/09/02 198.1246
21/09/01 197.5650
21/08/31 195.7797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 -0.99 0.67 3.31 0.32 0.71 14.30

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/12/19 基金代碼 AIZ50
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Iwasaki 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 47800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於在日本註冊或其大部分商業活動在日本進行,而不超過子基金在購買時的市值基準的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網