晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 1215.0589 3.4624 999.811 1000.281

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 1215.0589
21/05/07 1211.5965
21/05/06 1198.5461
21/05/05 1206.1509
21/05/04 1190.4895
21/04/30 1199.9318
21/04/28 1205.8846
21/04/27 1212.4825
21/04/26 1216.5313
21/04/23 1207.8438
日期 淨值
21/04/22 1204.4146
21/04/21 1178.0573
21/04/20 1174.2281
21/04/19 1190.0952
21/04/16 1184.5806
21/04/15 1165.3865
21/04/14 1159.1542
21/04/13 1157.2305
21/04/12 1150.2391
21/04/09 1160.5704
日期 淨值
21/04/08 1159.8038
21/04/07 1162.1014
21/04/06 1166.6866
21/04/01 1158.2438
21/03/31 1141.9739
21/03/30 1143.6597
21/03/29 1132.5623
21/03/26 1129.6330
21/03/25 1118.8574
21/03/24 1113.6248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.07 7.97 12.76 25.58 1.48 0.60 8.44

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/04/03 基金代碼 AIZ47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Anik Sen/Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 56200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。子基金的投資政策須作出靈活處理,舉例來說,根據市場總值在某一國家被認定為小型的公司,在其他國家可能視作較為大型的公司。市場升值及估值水平的更改亦會改變對小型公司的絕對定義,只是不會改變任何相對定義。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網