晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 1349.7836 4.9855 999.811 1000.281

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 1349.7836
21/10/18 1344.7981
21/10/15 1346.5525
21/10/14 1337.9255
21/10/13 1324.3145
21/10/12 1309.9593
21/10/11 1302.3672
21/10/07 1305.1970
21/10/06 1290.5589
21/10/05 1309.2420
日期 淨值
21/10/04 1300.3951
21/10/01 1314.6168
21/09/30 1315.9623
21/09/29 1307.2572
21/09/28 1312.7170
21/09/27 1345.6348
21/09/24 1347.7138
21/09/23 1362.3430
21/09/22 1344.9077
21/09/21 1337.5590
日期 淨值
21/09/16 1344.2093
21/09/15 1331.3482
21/09/14 1348.7294
21/09/13 1358.9802
21/09/10 1357.8456
21/09/09 1359.8483
21/09/08 1357.9650
21/09/07 1377.2164
21/09/06 1384.5842
21/09/03 1381.4618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.66 3.47 7.15 18.29 0.98 0.96 11.03

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/04/03 基金代碼 AIZ47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Anik Sen/Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 63400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。子基金的投資政策須作出靈活處理,舉例來說,根據市場總值在某一國家被認定為小型的公司,在其他國家可能視作較為大型的公司。市場升值及估值水平的更改亦會改變對小型公司的絕對定義,只是不會改變任何相對定義。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網