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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 847.5062 16.1563 999.5655 1002.1296

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 847.5062
20/05/27 831.3499
20/05/26 822.7693
20/05/25 809.1795
20/05/22 797.1291
20/05/21 791.4295
20/05/20 792.4557
20/05/19 787.0404
20/05/18 790.5225
20/05/15 762.8008
日期 淨值
20/05/14 757.8329
20/05/13 774.5223
20/05/12 786.2867
20/05/11 797.5258
20/05/08 794.3483
20/05/07 785.9830
20/05/06 781.7792
20/05/05 788.5678
20/05/01 791.3577
20/04/30 801.5588
日期 淨值
20/04/29 809.4901
20/04/28 780.9238
20/04/27 775.2641
20/04/24 757.7377
20/04/23 767.3672
20/04/22 756.1036
20/04/21 746.5832
20/04/20 769.1084
20/04/17 769.5594
20/04/16 743.5429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 6.29 -6.27 -8.86 -0.07 1.22 33.11

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/04/03 基金代碼 AIZ47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Anik Sen/Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 43400 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 透過投資於資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚的回報率。通常來說,基金以投資在市值低於20億歐元之企業為主。本基金大部分投資位於英國、法國、德國、義大利、瑞士、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、挪威、瑞典、丹麥及芬蘭,亦投資於其他歐洲股票市場,不論其是否位於歐盟。投資政策為一、受惠於歐洲股票投資持續看好的趨勢,二、利用小型公司較大的增長機會及靈活性來取得槓桿效應。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網