晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 1039.9961 6.3738 999.811 1000.281

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 1039.9961
20/12/02 1033.6223
20/12/01 1037.0879
20/11/30 1029.0552
20/11/27 1034.8139
20/11/26 1028.8807
20/11/25 1031.4846
20/11/24 1036.8618
20/11/23 1026.7097
20/11/20 1019.5886
日期 淨值
20/11/19 1013.5920
20/11/18 1029.8523
20/11/17 1028.2526
20/11/16 1028.1486
20/11/13 1000.2810
20/11/12 999.8110
20/11/11 999.0216
20/11/10 991.7067
20/11/09 984.9114
20/11/06 930.8252
日期 淨值
20/11/05 937.3069
20/11/04 924.2814
20/11/03 913.1669
20/11/02 890.1802
20/10/30 884.9592
20/10/29 884.7839
20/10/28 886.7934
20/10/27 913.7454
20/10/23 942.0438
20/10/22 933.9532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.19 13.90 16.76 16.01 0.07 1.11 38.05

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/04/03 基金代碼 AIZ47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Anik Sen/Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 49400 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。子基金的投資政策須作出靈活處理,舉例來說,根據市場總值在某一國家被認定為小型的公司,在其他國家可能視作較為大型的公司。市場升值及估值水平的更改亦會改變對小型公司的絕對定義,只是不會改變任何相對定義。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網