晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10356.9627 239.1088 9990.3013 10003.447

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10356.9627
21/10/14 10117.8539
21/10/13 10008.6720
21/10/12 10108.6286
21/10/11 10271.3874
21/10/07 9921.1498
21/10/06 9881.5188
21/10/05 9970.7606
21/10/04 10169.8806
21/10/01 10289.9005
日期 淨值
21/09/30 10482.6212
21/09/29 10450.6950
21/09/28 10588.0273
21/09/27 10683.7138
21/09/24 10697.2389
21/09/22 10456.4763
21/09/21 10577.7674
21/09/16 10770.8310
21/09/15 10898.4161
21/09/14 11085.6927
日期 淨值
21/09/13 10978.3965
21/09/10 10876.8108
21/09/09 10652.5105
21/09/08 10683.3368
21/09/07 10565.0878
21/09/06 10538.7688
21/09/03 10425.7883
21/09/02 10382.8953
21/09/01 10378.0289
21/08/31 10276.5373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.18 -0.81 1.75 8.13 0.43 1.04 15.01

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/04/02 基金代碼 AIZ45
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Midori Katsumi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 411300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少50%投資會投放於在購入時市值低於4|000億日圓(或等值之外幣)的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網