晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9565.8269 96.2892 9985.9428 10014.8993

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9565.8269
21/05/13 9469.5377
21/05/12 9673.6715
21/05/11 9857.3805
21/05/10 10027.8169
21/05/07 10066.0628
21/05/06 9961.4354
21/04/30 9895.6989
21/04/28 9940.8961
21/04/27 9959.7824
日期 淨值
21/04/26 10014.8993
21/04/23 9985.9428
21/04/22 10073.0233
21/04/21 9869.4908
21/04/20 10086.8276
21/04/19 10218.1883
21/04/16 10141.3850
21/04/15 10099.3367
21/04/14 10151.6000
21/04/13 10156.1440
日期 淨值
21/04/12 10102.4025
21/04/09 10189.7582
21/04/08 10154.6544
21/04/07 10210.7709
21/04/06 10081.2888
21/04/01 10130.3754
21/03/31 10087.2387
21/03/30 10161.6865
21/03/29 10137.0240
21/03/26 10112.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.88 -2.84 2.25 15.02 0.73 1.13 14.57

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/04/02 基金代碼 AIZ45
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Midori Katsumi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 450100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少50%投資會投放於在購入時市值低於4|000億日圓(或等值之外幣)的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網